CSPC Pharmaceutical Group Limited

Informe acción SZSC:1093

Capitalización de mercado: HK$58.7b

CSPC Pharmaceutical Group Valoración

¿Está 1093 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1093 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1093 (HK$5.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$9.96)

Muy por debajo del valor justo: 1093 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1093?

Métrica clave: Como 1093 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1093. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1093 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1093?
Ratio PE10.6x
GananciasCN¥5.16b
Capitalización bursátilCN¥54.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1093 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1093 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.9x
1177 Sino Biopharmaceutical
25.7x12.9%HK$59.2b
3692 Hansoh Pharmaceutical Group
21.8x2.7%HK$110.6b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
8x7.3%HK$32.5b
867 China Medical System Holdings
12.1x21.4%HK$18.1b
1093 CSPC Pharmaceutical Group
10.6x2.7%HK$58.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1093 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con la media de empresas similares (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1093 con el de otras empresas de la industria HK Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
1093 10.6xPromedio de la industria 8.0xNo. of Companies5PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1093 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.6x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Pharmaceuticals (8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1093 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1093 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.6x
Ratio PE justo 11.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1093 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1093 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$5.05
HK$7.35
+45.5%
29.1%HK$12.90HK$4.70n/a27
Nov ’25HK$5.27
HK$7.91
+50.2%
26.0%HK$12.90HK$5.00n/a27
Oct ’25HK$6.05
HK$7.99
+32.0%
23.7%HK$12.90HK$4.30n/a27
Sep ’25HK$4.82
HK$8.04
+66.8%
22.8%HK$12.90HK$4.80n/a27
Aug ’25HK$5.77
HK$9.52
+65.0%
18.2%HK$13.00HK$5.90n/a27
Jul ’25HK$6.22
HK$9.58
+54.1%
17.5%HK$13.00HK$6.50n/a28
Jun ’25HK$6.63
HK$9.58
+44.6%
17.5%HK$13.00HK$6.50n/a28
May ’25HK$6.48
HK$9.35
+44.3%
18.5%HK$13.00HK$5.90n/a28
Apr ’25HK$6.15
HK$9.33
+51.7%
18.9%HK$13.00HK$5.90n/a27
Mar ’25HK$6.10
HK$9.39
+54.0%
18.7%HK$13.00HK$5.90n/a26
Feb ’25HK$5.83
HK$9.44
+62.0%
17.8%HK$13.00HK$6.50n/a26
Jan ’25HK$7.26
HK$9.50
+30.8%
17.4%HK$13.00HK$6.50n/a26
Dec ’24HK$7.16
HK$9.56
+33.5%
17.5%HK$13.00HK$6.50n/a25
Nov ’24HK$6.82
HK$9.46
+38.7%
19.8%HK$13.00HK$5.41HK$5.2725
Oct ’24HK$5.74
HK$10.23
+78.3%
24.1%HK$17.20HK$5.41HK$6.0529
Sep ’24HK$5.90
HK$10.35
+75.4%
22.9%HK$17.20HK$5.41HK$4.8230
Aug ’24HK$6.50
HK$11.05
+70.0%
18.9%HK$17.20HK$6.19HK$5.7730
Jul ’24HK$6.81
HK$11.12
+63.2%
18.6%HK$17.20HK$6.19HK$6.2230
Jun ’24HK$6.69
HK$11.17
+66.9%
18.5%HK$17.20HK$6.19HK$6.6330
May ’24HK$7.98
HK$11.76
+47.3%
14.1%HK$17.20HK$8.00HK$6.4829
Apr ’24HK$7.72
HK$11.78
+52.6%
14.3%HK$17.20HK$8.00HK$6.1528
Mar ’24HK$8.58
HK$12.36
+44.1%
13.0%HK$17.20HK$8.00HK$6.1029
Feb ’24HK$9.02
HK$12.33
+36.7%
13.1%HK$17.20HK$8.00HK$5.8329
Jan ’24HK$8.20
HK$12.34
+50.5%
12.8%HK$17.20HK$8.00HK$7.2630
Dec ’23HK$9.18
HK$12.34
+34.4%
12.8%HK$17.20HK$8.00HK$7.1630
Nov ’23HK$8.80
HK$11.98
+36.1%
14.7%HK$17.20HK$8.00HK$6.8226

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Innovent Biologics

HK$60.8b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.

1801

HK$38.40

7D

7.0%

1Y

-15.6%

3SBio

HK$13.2b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.61

7D

-2.3%

1Y

-25.8%

United Laboratories International Holdings

HK$18.2b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.

3933

HK$10.02

7D

1.8%

1Y

26.7%