United Laboratories International Holdings Valoración

¿Está 3933 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3933 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3933 (HK$10.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$45.99)

Muy por debajo del valor justo: 3933 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3933?

Métrica clave: Como 3933 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3933. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3933 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3933?
Ratio PE	5.9x
Ganancias	CN¥2.91b
Capitalización bursátil	CN¥17.18b

Métricas y ratios de valoración clave de 3933. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.9x
Valor empresarial/EBITDA	3.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3933 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3933 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	8.8x
512 Grand Pharmaceutical Group	6.5x	2.3%	HK$15.6b
867 China Medical System Holdings	12.4x	21.4%	HK$18.5b
2005 SSY Group	8.3x	5.8%	HK$11.3b
3320 China Resources Pharmaceutical Group	8.2x	7.6%	HK$33.5b
3933 United Laboratories International Holdings	5.9x	3.9%	HK$18.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3933 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de empresas similares (8.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3933 con el de otras empresas de la industria HK Pharmaceuticals ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No hay más empresas disponibles en este rango PE

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3933 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de la industria Hong Kong Pharmaceuticals (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3933 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3933 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	5.9x
Ratio PE justo	10.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3933 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3933 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$10.16	HK$11.97 +17.8%	12.7%	HK$15.00	HK$9.31	n/a	8
Nov ’25	HK$10.72	HK$11.97 +11.7%	12.7%	HK$15.00	HK$9.31	n/a	8
Oct ’25	HK$10.10	HK$12.72 +26.0%	28.6%	HK$22.00	HK$9.31	n/a	8
Sep ’25	HK$8.93	HK$12.26 +37.3%	30.9%	HK$22.00	HK$8.96	n/a	8
Aug ’25	HK$8.92	HK$12.29 +37.7%	33.1%	HK$22.00	HK$8.96	n/a	7
Jul ’25	HK$8.24	HK$12.28 +49.1%	33.2%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	7
Jun ’25	HK$9.00	HK$12.28 +36.5%	33.2%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	7
May ’25	HK$9.23	HK$12.12 +31.3%	37.1%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	6
Apr ’25	HK$8.96	HK$11.81 +31.8%	38.8%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	6
Mar ’25	HK$8.54	HK$11.37 +33.1%	42.2%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	6
Feb ’25	HK$7.07	HK$10.95 +54.9%	45.4%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	6
Jan ’25	HK$7.01	HK$10.95 +56.2%	45.4%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	6
Dec ’24	HK$7.99	HK$10.66 +33.5%	43.6%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	7
Nov ’24	HK$7.97	HK$10.66 +33.8%	43.6%	HK$22.00	HK$8.00	HK$10.72	7
Oct ’24	HK$7.93	HK$8.56 +7.9%	18.4%	HK$10.80	HK$5.29	HK$10.10	7
Sep ’24	HK$7.01	HK$7.96 +13.5%	23.4%	HK$10.80	HK$5.15	HK$8.93	8
Aug ’24	HK$6.13	HK$7.36 +20.1%	23.5%	HK$10.00	HK$5.15	HK$8.92	8
Jul ’24	HK$6.54	HK$7.04 +7.6%	27.5%	HK$10.00	HK$4.67	HK$8.24	8
Jun ’24	HK$6.99	HK$6.76 -3.3%	25.9%	HK$10.00	HK$4.67	HK$9.00	8
May ’24	HK$6.34	HK$6.44 +1.6%	25.6%	HK$10.00	HK$4.67	HK$9.23	7
Apr ’24	HK$5.46	HK$5.85 +7.2%	14.5%	HK$7.00	HK$4.67	HK$8.96	6
Mar ’24	HK$4.81	HK$5.45 +13.2%	13.5%	HK$7.00	HK$4.67	HK$8.54	6
Feb ’24	HK$5.28	HK$5.45 +3.2%	13.5%	HK$7.00	HK$4.67	HK$7.07	6
Jan ’24	HK$4.90	HK$4.85 -1.0%	9.0%	HK$5.50	HK$4.30	HK$7.01	6
Dec ’23	HK$4.21	HK$5.12 +21.7%	15.2%	HK$6.75	HK$4.30	HK$7.99	7
Nov ’23	HK$3.47	HK$5.12 +47.6%	15.2%	HK$6.75	HK$4.30	HK$7.97	7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

3SBio

HK$13.4b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.69

-2.4%

-23.1%

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.27

-0.7%

n/a

United Laboratories International Holdings

HK$18.5b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.

3933

HK$10.16

0.4%

28.4%