China Medical System Holdings Limited

Informe acción SHSC:867

Capitalización de mercado: HK$18.7b

China Medical System Holdings Valoración

¿Está 867 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 867 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 867 (HK$7.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$43.09)

Muy por debajo del valor justo: 867 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 867?

Métrica clave: Como 867 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 867. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 867 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 867?
Ratio PE12.5x
GananciasCN¥1.39b
Capitalización bursátilCN¥17.42b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 867 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 867 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.9x
3933 United Laboratories International Holdings
6.1x3.9%HK$18.9b
512 Grand Pharmaceutical Group
6.4x2.3%HK$15.4b
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings
11.3xn/aHK$11.2b
2005 SSY Group
7.7x5.8%HK$10.6b
867 China Medical System Holdings
12.5x21.4%HK$18.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 867 es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.5x) en comparación con la media de empresas similares (7.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 867 con el de otras empresas de la industria HK Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
867 12.5xPromedio de la industria 8.2xNo. of Companies6PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 867 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.5x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Pharmaceuticals (8.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 867 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 867 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.5x
Ratio PE justo 14.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 867 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 867 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$7.75
HK$10.87
+40.2%
11.4%HK$13.84HK$9.43n/a9
Nov ’25HK$7.88
HK$11.01
+39.8%
11.3%HK$14.00HK$9.54n/a9
Oct ’25HK$8.95
HK$11.01
+23.1%
11.3%HK$14.00HK$9.54n/a9
Sep ’25HK$7.12
HK$10.99
+54.3%
11.9%HK$14.16HK$9.50n/a9
Aug ’25HK$6.49
HK$10.71
+64.9%
14.0%HK$12.89HK$7.70n/a9
Jul ’25HK$6.62
HK$10.85
+63.8%
13.0%HK$12.91HK$8.44n/a8
Jun ’25HK$6.61
HK$10.91
+65.0%
13.1%HK$12.99HK$8.49n/a8
May ’25HK$7.01
HK$10.90
+55.5%
13.1%HK$12.98HK$8.48n/a8
Apr ’25HK$8.22
HK$17.14
+108.5%
11.5%HK$19.15HK$13.00n/a8
Mar ’25HK$12.74
HK$17.94
+40.9%
6.8%HK$19.28HK$15.03n/a8
Feb ’25HK$11.28
HK$18.18
+61.2%
8.3%HK$20.66HK$15.06n/a8
Jan ’25HK$13.84
HK$18.22
+31.6%
8.7%HK$20.83HK$15.18n/a8
Dec ’24HK$15.00
HK$18.09
+20.6%
8.3%HK$20.64HK$15.38n/a8
Nov ’24HK$12.52
HK$17.70
+41.4%
8.7%HK$20.33HK$15.15HK$7.887
Oct ’24HK$11.86
HK$17.45
+47.1%
8.2%HK$20.29HK$15.12HK$8.957
Sep ’24HK$11.32
HK$17.13
+51.3%
9.8%HK$20.40HK$14.50HK$7.128
Aug ’24HK$13.20
HK$16.86
+27.7%
10.2%HK$19.98HK$14.00HK$6.498
Jul ’24HK$12.76
HK$16.61
+30.2%
10.5%HK$19.14HK$13.39HK$6.628
Jun ’24HK$11.24
HK$16.46
+46.4%
9.8%HK$19.33HK$13.53HK$6.618
May ’24HK$13.00
HK$16.86
+29.7%
10.2%HK$20.07HK$14.04HK$7.018
Apr ’24HK$12.40
HK$16.16
+30.4%
15.2%HK$20.01HK$10.96HK$8.229
Mar ’24HK$12.70
HK$16.75
+31.9%
24.5%HK$26.62HK$10.98HK$12.749
Feb ’24HK$13.80
HK$17.15
+24.3%
24.1%HK$27.02HK$11.14HK$11.289
Jan ’24HK$12.28
HK$16.02
+30.5%
26.3%HK$25.99HK$10.72HK$13.849
Dec ’23HK$11.34
HK$15.60
+37.6%
25.3%HK$24.73HK$10.49HK$15.009
Nov ’23HK$9.25
HK$15.48
+67.4%
25.3%HK$24.54HK$10.41HK$12.529

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

3SBio

HK$13.5b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.72

7D

-2.2%

1Y

-22.2%

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.6b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.76

7D

5.8%

1Y

n/a

United Laboratories International Holdings

HK$18.9b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.

3933

HK$10.42

7D

3.6%

1Y

31.9%