HUTCHMED (China) Valoración
¿Está 13 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 13 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 13 (HK$28.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$88.95)
Muy por debajo del valor justo: 13 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 13?
Métrica clave: Como 13 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 13? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 4.9x |
| Ventas | US$610.81m |
| Capitalización bursátil | US$2.97b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | -20.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 13 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.3x | ||
3933 United Laboratories International Holdings | 1.3x | 6.1% | HK$18.9b |
2096 Simcere Pharmaceutical Group | 2.5x | 12.1% | HK$17.0b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 0.1x | 8.0% | HK$33.5b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 1.5x | 6.2% | HK$15.4b |
13 HUTCHMED (China) | 4.9x | 18.0% | HK$2.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: 13 es cara según su ratio Price-To-Sales (4.9x) en comparación con la media de empresas similares (1.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 13 con el de otras empresas de la industria HK Pharmaceuticals ?
| 3 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 0.1x | 8.0% | US$4.30b |
8329 Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique | 0.2x | n/a | US$30.19m |
1312 Kontafarma China Holdings | 0.2x | n/a | US$21.55m |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 13 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.9x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Pharmaceuticals (1.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 13 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4.9x |
| Ratio PS justo | 2.8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 13 es cara según su ratio Price-To-Sales (4.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | HK$28.80 | HK$45.86 +59.2% | 26.2% | HK$59.17 | HK$22.69 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$29.25 | HK$46.18 +57.9% | 26.5% | HK$59.09 | HK$22.66 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$32.20 | HK$46.82 +45.4% | 27.0% | HK$59.15 | HK$22.68 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$27.75 | HK$46.58 +67.9% | 26.6% | HK$58.29 | HK$22.73 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$29.45 | HK$46.31 +57.2% | 26.8% | HK$58.93 | HK$22.77 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$27.50 | HK$46.69 +69.8% | 28.8% | HK$61.80 | HK$21.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$29.45 | HK$44.68 +51.7% | 31.1% | HK$62.33 | HK$21.61 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$30.25 | HK$42.30 +39.8% | 33.9% | HK$61.48 | HK$21.65 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$26.75 | HK$42.19 +57.7% | 33.8% | HK$61.69 | HK$21.64 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$24.10 | HK$42.26 +75.4% | 34.0% | HK$62.02 | HK$21.66 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$20.00 | HK$42.94 +114.7% | 32.3% | HK$61.99 | HK$21.27 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$28.70 | HK$42.16 +46.9% | 32.6% | HK$61.20 | HK$21.24 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$29.35 | HK$42.17 +43.7% | 31.8% | HK$60.03 | HK$21.24 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$31.35 | HK$41.54 +32.5% | 34.3% | HK$59.52 | HK$18.76 | HK$29.25 | 5 |
| Oct ’24 | HK$26.65 | HK$41.94 +57.4% | 35.3% | HK$61.16 | HK$18.22 | HK$32.20 | 5 |
| Sep ’24 | HK$24.10 | HK$42.11 +74.7% | 35.5% | HK$61.97 | HK$18.27 | HK$27.75 | 5 |
| Aug ’24 | HK$23.75 | HK$41.65 +75.4% | 36.8% | HK$62.75 | HK$18.14 | HK$29.45 | 5 |
| Jul ’24 | HK$18.44 | HK$42.94 +132.9% | 37.9% | HK$67.37 | HK$19.40 | HK$27.50 | 5 |
| Jun ’24 | HK$19.04 | HK$42.65 +124.0% | 37.8% | HK$67.38 | HK$19.40 | HK$29.45 | 5 |
| May ’24 | HK$24.05 | HK$43.19 +79.6% | 37.7% | HK$68.08 | HK$19.45 | HK$30.25 | 5 |
| Apr ’24 | HK$20.65 | HK$40.82 +97.7% | 43.0% | HK$67.79 | HK$19.02 | HK$26.75 | 4 |
| Mar ’24 | HK$27.30 | HK$40.62 +48.8% | 41.7% | HK$66.38 | HK$19.02 | HK$24.10 | 4 |
| Feb ’24 | HK$30.40 | HK$41.50 +36.5% | 38.8% | HK$67.65 | HK$23.75 | HK$20.00 | 4 |
| Jan ’24 | HK$24.00 | HK$36.17 +50.7% | 48.5% | HK$66.22 | HK$21.94 | HK$28.70 | 4 |
| Dec ’23 | HK$21.20 | HK$35.84 +69.0% | 47.3% | HK$64.87 | HK$22.02 | HK$29.35 | 4 |
| Nov ’23 | HK$13.90 | HK$35.47 +155.2% | 45.6% | HK$63.14 | HK$22.10 | HK$31.35 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
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A clinical stage cell therapy company, engages in the research and development, manufacturing, and marketing of anti-tumor drugs in the People’s Republic of China.
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