Venus Medtech (Hangzhou) Valoración
¿Está 2500 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2500 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 2500 (HK$5.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$7.34)
Muy por debajo del valor justo: 2500 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2500?
Métrica clave: Como 2500 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 2500? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 5x |
| Ventas | CN¥452.11m |
| Capitalización bursátil | CN¥2.26b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | -2.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 2500 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3x | ||
6669 Acotec Scientific Holdings | 3.9x | 21.2% | HK$2.1b |
3600 Modern Dental Group | 1.1x | 11.5% | HK$3.6b |
1696 Sisram Medical | 0.6x | 12.8% | HK$1.6b |
2235 MicroTech Medical (Hangzhou) | 6.4x | 41.0% | HK$2.0b |
2500 Venus Medtech (Hangzhou) | 5x | 31.9% | HK$2.5b |
Price-To-Sales vs. Similares: 2500 es cara según su ratio Price-To-Sales (5x) en comparación con la media de empresas similares (4.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 2500 con el de otras empresas de la industria HK Medical Equipment ?
| 5 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
1763 China Isotope & Radiation | 0.5x | n/a | US$437.24m |
1120 Arts Optical International Holdings | 0.3x | n/a | US$41.20m |
1612 Vincent Medical Holdings | 0.4x | 18.0% | US$33.57m |
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.06x | n/a | US$21.57m |
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 2500 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Medical Equipment (3.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 2500 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 5x |
| Ratio PS justo | 7.7x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 2500 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Hygeia Healthcare Holdings
HK$9.8b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$15.80
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1Y
-67.2%
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Sinopharm Group
HK$62.7b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.30
7D
1.2%
1Y
5.8%