Arrail Group Limited

Informe acción SHSC:6639

Capitalización de mercado: HK$1.4b

Arrail Group Valoración

¿Está 6639 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6639 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6639 (HK$3.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$21.04)

Muy por debajo del valor justo: 6639 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6639?

Métrica clave: Como 6639 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6639. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6639 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6639?
Ratio PE73.8x
GananciasCN¥17.16m
Capitalización bursátilCN¥1.27b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6639 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6639 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49x
1846 EuroEyes International Eye Clinic
12.6x26.7%HK$1.4b
9960 Kindstar Globalgene Technology
110.5x88.0%HK$1.1b
6667 Mega Genomics
51.8xn/aHK$1.8b
9860 Adicon Holdings
20.9x20.2%HK$5.0b
6639 Arrail Group
73.8xn/aHK$1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6639 es cara según su ratio Price-To-Earnings (73.8x) en comparación con la media de empresas similares (49x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6639 con el de otras empresas de la industria HK Healthcare ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
574 Pa Shun International Holdings
2.1xn/aUS$9.48m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
6639 73.8xPromedio de la industria 12.7xNo. of Companies9PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6639 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (73.8x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Healthcare (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6639 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6639 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 73.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 6639 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6639 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$3.04
HK$9.27
+205.1%
17.8%HK$10.92HK$7.62n/a2
Nov ’25HK$3.33
HK$9.24
+177.5%
17.8%HK$10.89HK$7.60n/a2
Oct ’25HK$4.35
HK$9.24
+112.4%
17.8%HK$10.89HK$7.60n/a2
Sep ’25HK$3.66
HK$9.24
+152.5%
17.8%HK$10.89HK$7.60n/a2
Aug ’25HK$4.00
HK$8.12
+103.0%
24.0%HK$10.75HK$6.10n/a3
Jul ’25HK$5.18
HK$9.40
+81.5%
12.4%HK$10.80HK$7.95n/a3
Jun ’25HK$6.00
HK$9.39
+56.5%
11.8%HK$10.70HK$7.98n/a3
May ’25HK$6.27
HK$9.39
+49.8%
11.8%HK$10.70HK$7.98n/a3
Apr ’25HK$6.51
HK$9.39
+44.2%
11.8%HK$10.70HK$7.98n/a3
Mar ’25HK$6.05
HK$10.64
+75.8%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Feb ’25HK$6.10
HK$10.64
+74.4%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Jan ’25HK$7.18
HK$10.64
+48.1%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Dec ’24HK$7.29
HK$10.64
+45.9%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Nov ’24HK$7.77
HK$11.04
+42.1%
14.0%HK$12.58HK$9.50HK$3.332
Oct ’24HK$7.74
HK$11.04
+42.7%
14.0%HK$12.58HK$9.50HK$4.352
Sep ’24HK$8.06
HK$11.43
+41.8%
12.6%HK$12.87HK$10.00HK$3.662
Aug ’24HK$8.53
HK$11.43
+34.0%
12.6%HK$12.87HK$10.00HK$4.002
Jul ’24HK$7.51
HK$11.80
+57.1%
7.7%HK$12.71HK$10.89HK$5.182
Jun ’24HK$7.30
HK$13.25
+81.5%
16.6%HK$15.45HK$11.05HK$6.002
May ’24HK$10.78
HK$13.25
+22.9%
16.6%HK$15.45HK$11.05HK$6.272
Apr ’24HK$14.52
HK$14.02
-3.5%
15.2%HK$15.66HK$11.01HK$6.513
Mar ’24n/a
HK$14.02
0%
15.2%HK$15.66HK$11.01HK$6.053
Feb ’24n/a
HK$12.81
0%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$6.103
Jan ’24n/a
HK$12.81
0%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$7.183
Dec ’23n/a
HK$12.81
0%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$7.293
Nov ’23n/a
HK$12.81
0%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$7.773

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Hygeia Healthcare Holdings

HK$9.8b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$15.80

7D

-11.3%

1Y

-67.2%

Sinopharm Group

HK$62.7b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.10

7D

-2.2%

1Y

3.7%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$9.8b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$15.80

7D

-11.3%

1Y

-67.2%