Adicon Holdings Limited

Informe acción SEHK:9860

Capitalización de mercado: HK$4.8b

Adicon Holdings Valoración

¿Está 9860 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9860 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9860 (HK$6.71) is trading above our estimate of fair value (HK$0.33)

Muy por debajo del valor justo: 9860 is trading above our estimate of fair value.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9860?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 9860. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.6x
Valor empresarial/EBITDA9.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9860 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9860 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.8x
6606 New Horizon Health
52.8x60.4%HK$6.3b
2273 Gushengtang Holdings
31.2x32.8%HK$9.1b
1951 Jinxin Fertility Group
27.6x20.0%HK$9.3b
6667 Mega Genomics
51.4xn/aHK$1.8b
9860 Adicon Holdings
19.8x20.2%HK$4.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9860 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.8x) compared to the peer average (40.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9860 con el de otras empresas de la industria HK Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9860 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.8x) compared to the Hong Kong Healthcare industry average (13x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9860 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9860 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.8x
Ratio PE justo 16.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9860 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9860 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$6.71
HK$10.88
+62.1%
10.7%HK$12.61HK$8.68n/a7
Oct ’25HK$9.20
HK$11.22
+21.9%
9.7%HK$12.69HK$8.80n/a7
Sep ’25HK$9.00
HK$14.89
+65.5%
7.9%HK$16.14HK$12.81n/a6
Aug ’25HK$9.58
HK$14.68
+53.3%
7.9%HK$15.88HK$12.60n/a6
Jul ’25HK$10.20
HK$14.87
+45.8%
5.7%HK$15.88HK$13.76n/a6
Jun ’25HK$8.18
HK$15.50
+89.5%
10.1%HK$18.45HK$13.80n/a6
May ’25HK$11.68
HK$15.52
+32.9%
10.4%HK$18.51HK$13.71n/a6
Apr ’25HK$12.00
HK$15.59
+30.0%
10.2%HK$18.55HK$13.74n/a6
Mar ’25HK$12.18
HK$16.54
+35.8%
13.1%HK$20.21HK$13.81n/a6
Feb ’25HK$9.49
HK$16.63
+75.2%
14.2%HK$20.19HK$13.79n/a5
Jan ’25HK$13.04
HK$17.56
+34.6%
9.2%HK$20.17HK$15.78n/a5
Dec ’24HK$10.10
HK$17.56
+73.8%
9.2%HK$20.17HK$15.78n/a5
Nov ’24HK$11.36
HK$17.15
+51.0%
9.5%HK$19.70HK$15.28HK$6.685
Oct ’24HK$16.00
HK$17.24
+7.8%
9.7%HK$19.85HK$15.40HK$9.205
Sep ’24HK$14.38
HK$17.24
+19.9%
9.7%HK$19.85HK$15.40HK$9.005

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


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