Yunkang Group Valoración
¿Está 2325 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2325 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 2325 (HK$7.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$77.9)
Muy por debajo del valor justo: 2325 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2325?
Métrica clave: Como 2325 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 2325? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 5.2x |
| Ventas | CN¥794.58m |
| Capitalización bursátil | CN¥3.90b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | -17.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 2325 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.8x | ||
9860 Adicon Holdings | 1.4x | 9.0% | HK$4.7b |
6606 New Horizon Health | 4.3x | 20.5% | HK$6.3b |
1951 Jinxin Fertility Group | 2.6x | 10.8% | HK$8.6b |
2273 Gushengtang Holdings | 2.8x | 24.7% | HK$8.6b |
2325 Yunkang Group | 5.2x | 2.5% | HK$4.2b |
Price-To-Sales vs. Similares: 2325 es cara según su ratio Price-To-Sales (5.2x) en comparación con la media de empresas similares (2.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 2325 con el de otras empresas de la industria HK Healthcare ?
Price-To-Sales vs. Industria: 2325 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.2x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Healthcare (0.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 2325 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 5.2x |
| Ratio PS justo | 0.7x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 2325 es cara según su ratio Price-To-Sales (5.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | HK$7.40 | HK$12.79 +72.8% | 18.7% | HK$15.18 | HK$10.39 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$8.70 | HK$13.28 +52.6% | 15.4% | HK$15.34 | HK$10.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$9.68 | HK$13.28 +37.1% | 15.4% | HK$15.34 | HK$10.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$8.00 | HK$13.99 +74.9% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$8.70 | HK$13.99 +60.8% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$10.68 | HK$13.99 +31.0% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$10.92 | HK$13.99 +28.1% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$11.10 | HK$13.99 +26.0% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$11.16 | HK$16.52 +48.0% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$11.50 | HK$16.52 +43.7% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$11.24 | HK$16.52 +47.0% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$12.30 | HK$16.52 +34.3% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$11.90 | HK$16.52 +38.8% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$11.90 | HK$16.52 +38.8% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | HK$8.70 | 2 |
| Oct ’24 | HK$12.26 | HK$16.52 +34.8% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | HK$9.68 | 2 |
| Sep ’24 | HK$12.40 | HK$19.33 +55.9% | 17.2% | HK$22.65 | HK$16.02 | HK$8.00 | 2 |
| Jul ’24 | HK$14.88 | HK$21.88 +47.0% | 5.6% | HK$23.09 | HK$20.66 | HK$10.68 | 2 |
| Jun ’24 | HK$14.00 | HK$21.88 +56.3% | 5.6% | HK$23.09 | HK$20.66 | HK$10.92 | 2 |
| May ’24 | HK$14.06 | HK$22.86 +62.6% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$11.10 | 3 |
| Apr ’24 | HK$14.00 | HK$22.86 +63.3% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$11.16 | 3 |
| Mar ’24 | HK$14.20 | HK$22.86 +61.0% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$11.50 | 3 |
| Feb ’24 | HK$16.10 | HK$22.86 +42.0% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$11.24 | 3 |
| Jan ’24 | HK$16.12 | HK$22.86 +41.8% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$12.30 | 3 |
| Dec ’23 | HK$15.82 | HK$22.15 +40.0% | 5.4% | HK$23.83 | HK$21.09 | HK$11.90 | 3 |
| Nov ’23 | HK$14.46 | HK$22.31 +54.3% | 4.5% | HK$23.08 | HK$20.88 | HK$11.90 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.4b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$4.10
7D
-5.7%
1Y
-48.6%
Sinopharm Group
HK$64.1b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.05
7D
-0.7%
1Y
0.3%
MicroPort Scientific
HK$11.0b
An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.
853
HK$5.70
7D
-7.8%
1Y
-55.5%