China Petroleum & Chemical Corporation

Informe acción SZSC:386

Capitalización de mercado: HK$755.1b

China Petroleum & Chemical Valoración

¿Está 386 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 386 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 386 (HK$4.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$17.38)

Muy por debajo del valor justo: 386 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 386?

Métrica clave: Como 386 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 386. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 386 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 386?
Ratio PE9.4x
GananciasCN¥49.36b
Capitalización bursátilCN¥703.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 386 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 386 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.1x
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
1088 China Shenhua Energy
10.4x-0.7%HK$815.2b
883 CNOOC
5.3x-1.7%HK$849.3b
1898 China Coal Energy
7x1.8%HK$169.8b
386 China Petroleum & Chemical
9.4x9.5%HK$755.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 386 es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.4x) en comparación con la media de empresas similares (7.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 386 con el de otras empresas de la industria HK Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$17.64m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
386 9.4xPromedio de la industria 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 386 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de la industria Hong Kong Oil and Gas (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 386 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 386 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.4x
Ratio PE justo 10.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 386 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 386 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$4.12
HK$5.41
+31.4%
10.0%HK$6.13HK$4.42n/a17
Nov ’25HK$4.41
HK$5.51
+24.9%
9.2%HK$6.23HK$4.60n/a17
Oct ’25HK$4.84
HK$5.61
+15.9%
11.7%HK$6.89HK$4.53n/a16
Sep ’25HK$5.30
HK$5.62
+6.0%
12.0%HK$6.84HK$4.60n/a15
Aug ’25HK$4.96
HK$5.47
+10.3%
11.5%HK$6.76HK$4.57n/a15
Jul ’25HK$5.06
HK$5.42
+7.1%
11.8%HK$6.77HK$4.58n/a15
Jun ’25HK$4.96
HK$5.39
+8.6%
12.3%HK$6.81HK$4.44n/a15
May ’25HK$4.72
HK$5.36
+13.6%
13.5%HK$6.82HK$4.20n/a13
Apr ’25HK$4.44
HK$5.21
+17.4%
11.9%HK$6.38HK$4.20n/a13
Mar ’25HK$4.33
HK$5.17
+19.4%
11.7%HK$6.41HK$4.09n/a13
Feb ’25HK$4.06
HK$5.23
+28.9%
11.3%HK$6.41HK$4.09n/a14
Jan ’25HK$4.09
HK$5.33
+30.3%
11.0%HK$6.47HK$4.33n/a14
Dec ’24HK$4.01
HK$5.51
+37.4%
11.4%HK$6.66HK$4.32n/a14
Nov ’24HK$4.02
HK$5.41
+34.6%
11.1%HK$6.50HK$4.24HK$4.4114
Oct ’24HK$4.28
HK$5.45
+27.5%
10.4%HK$6.70HK$4.33HK$4.8415
Sep ’24HK$4.59
HK$5.45
+18.8%
10.5%HK$6.55HK$4.06HK$5.3016
Aug ’24HK$4.35
HK$5.54
+27.3%
11.7%HK$6.64HK$3.98HK$4.9616
Jul ’24HK$4.59
HK$5.47
+19.2%
12.0%HK$6.60HK$3.95HK$5.0616
Jun ’24HK$4.95
HK$5.46
+10.3%
13.9%HK$6.75HK$3.93HK$4.9616
May ’24HK$5.13
HK$5.41
+5.5%
13.8%HK$6.91HK$4.03HK$4.7216
Apr ’24HK$4.64
HK$4.75
+2.5%
12.6%HK$5.50HK$3.41HK$4.4415
Mar ’24HK$4.11
HK$4.52
+10.0%
14.4%HK$5.48HK$2.94HK$4.3316
Feb ’24HK$4.29
HK$4.61
+7.5%
15.4%HK$5.62HK$3.02HK$4.0616
Jan ’24HK$3.77
HK$4.35
+15.5%
15.6%HK$5.43HK$2.74HK$4.0916
Dec ’23HK$3.60
HK$4.25
+17.9%
15.7%HK$5.27HK$2.67HK$4.0116
Nov ’23HK$3.19
HK$4.30
+34.9%
12.2%HK$5.21HK$3.20HK$4.0217

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

CNOOC

HK$849.3b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

80883

HK$15.92

7D

1.7%

1Y

34.5%

Yancoal Australia

AU$8.3b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$32.30

7D

5.7%

1Y

29.7%

China Petroleum & Chemical

HK$761.9b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

386

HK$4.17

7D

-0.5%

1Y

-0.2%