BOC Aviation Limited

Informe acción SHSC:2588

Capitalización de mercado: HK$42.7b

BOC Aviation Valoración

¿Está 2588 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2588 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2588 (HK$61.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$200.83)

Muy por debajo del valor justo: 2588 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2588?

Métrica clave: Como 2588 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2588. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2588 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2588?
Ratio PE5.7x
GananciasUS$962.35m
Capitalización bursátilUS$5.49b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2588 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2588 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.3x
2866 COSCO SHIPPING Development
8.1x32.4%HK$30.8b
9878 Huitongda Network
27.3x29.1%HK$9.6b
9930 Horizon Construction Development
4.1x14.6%HK$4.5b
1733 E-Commodities Holdings
1.7xn/aHK$3.5b
2588 BOC Aviation
5.7x-3.6%HK$42.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2588 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con la media de empresas similares (10.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2588 con el de otras empresas de la industria HK Trade Distributors ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1733 E-Commodities Holdings
1.7xn/aUS$447.79m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings
2.4xn/aUS$24.58m
380 China Pipe Group
1.7xn/aUS$14.06m
1581 Progressive Path Group Holdings
1.6xn/aUS$6.04m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
2588 5.7xPromedio de la industria 11.2xNo. of Companies5PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2588 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con la media de la industria Hong Kong Trade Distributors (11.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2588 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2588 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.7x
Ratio PE justo 5.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2588 es cara según su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.5x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2588 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$61.50
HK$77.82
+26.5%
3.9%HK$82.00HK$71.95n/a11
Dec ’25HK$60.15
HK$77.44
+28.7%
4.8%HK$82.14HK$69.65n/a13
Nov ’25HK$61.45
HK$76.76
+24.9%
5.2%HK$82.00HK$69.53n/a14
Oct ’25HK$64.30
HK$77.01
+19.8%
5.2%HK$82.08HK$69.79n/a14
Sep ’25HK$67.20
HK$76.63
+14.0%
5.3%HK$82.05HK$69.77n/a15
Aug ’25HK$68.65
HK$74.39
+8.4%
4.6%HK$81.42HK$68.98n/a15
Jul ’25HK$56.00
HK$73.77
+31.7%
5.6%HK$81.25HK$64.89n/a15
Jun ’25HK$58.00
HK$73.48
+26.7%
5.6%HK$81.30HK$64.94n/a15
May ’25HK$62.50
HK$73.91
+18.3%
5.6%HK$81.50HK$65.10n/a14
Apr ’25HK$60.30
HK$73.85
+22.5%
5.7%HK$81.40HK$65.02n/a14
Mar ’25HK$56.70
HK$73.24
+29.2%
6.7%HK$81.56HK$62.80n/a14
Feb ’25HK$59.60
HK$73.19
+22.8%
6.7%HK$81.50HK$62.78n/a14
Jan ’25HK$59.70
HK$72.83
+22.0%
6.5%HK$81.37HK$62.67n/a14
Dec ’24HK$54.80
HK$72.68
+32.6%
6.5%HK$81.09HK$62.57HK$60.1514
Nov ’24HK$48.35
HK$73.16
+51.3%
6.2%HK$81.41HK$62.81HK$61.4514
Oct ’24HK$54.65
HK$74.35
+36.1%
4.8%HK$81.58HK$68.13HK$64.3015
Sep ’24HK$58.85
HK$74.35
+26.3%
4.8%HK$81.58HK$68.13HK$67.2015
Aug ’24HK$65.20
HK$74.34
+14.0%
5.9%HK$81.24HK$64.58HK$68.6514
Jul ’24HK$63.35
HK$74.63
+17.8%
5.9%HK$81.41HK$64.95HK$56.0014
Jun ’24HK$56.00
HK$74.48
+33.0%
5.8%HK$81.18HK$64.83HK$58.0014
May ’24HK$62.00
HK$74.67
+20.4%
5.8%HK$81.40HK$65.00HK$62.5014
Apr ’24HK$60.65
HK$75.40
+24.3%
5.5%HK$81.40HK$65.00HK$60.3013
Mar ’24HK$58.50
HK$75.02
+28.2%
5.1%HK$79.55HK$65.04HK$56.7013
Feb ’24HK$64.70
HK$75.02
+16.0%
5.1%HK$79.55HK$65.04HK$59.6013
Jan ’24HK$65.15
HK$73.96
+13.5%
5.4%HK$78.97HK$64.56HK$59.7013
Dec ’23HK$61.15
HK$73.80
+20.7%
5.2%HK$79.06HK$65.00HK$54.8013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 06:06
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

BOC Aviation Limited está cubierta por 28 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
James TeoBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.