COSCO SHIPPING Development Valoración
¿Está 2866 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2866 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 2866 (HK$1.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$0.21)
Muy por debajo del valor justo: 2866 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2866?
Métrica clave: Como 2866 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 2866? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.3x |
| Ganancias | CN¥1.59b |
| Capitalización bursátil | CN¥29.48b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 16.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 2866 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 22.4x | ||
2588 BOC Aviation | 5.6x | -3.1% | HK$41.7b |
9878 Huitongda Network | 30.5x | 29.0% | HK$10.8b |
9930 Horizon Construction Development | 4.6x | 14.6% | HK$5.0b |
2499 Folangsi | 49x | n/a | HK$3.4b |
2866 COSCO SHIPPING Development | 8.3x | 32.4% | HK$31.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 2866 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de empresas similares (22.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 2866 con el de otras empresas de la industria HK Trade Distributors ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
1733 E-Commodities Holdings | 1.8x | n/a | US$481.34m |
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings | 2.1x | n/a | US$23.30m |
380 China Pipe Group | 1.8x | n/a | US$15.06m |
1142 E&P Global Holdings | 0.7x | n/a | US$9.31m |
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 2866 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria Hong Kong Trade Distributors (10.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 2866 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 8.3x |
| Ratio PE justo | 12.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2866 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥22.7b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.
564
CN¥9.97
7D
-3.2%
1Y
32.4%
BOC Aviation
HK$41.7b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.10
7D
-0.8%
1Y
11.3%
Shanghai Electric Group
HK$142.1b
Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.
2727
HK$2.94
7D
-9.3%
1Y
66.1%