BOC Aviation (SEHK:2588) Valoración de acciones, comparación con empresas similares y precios objetivo

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2588 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2588 (HK$59.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$215.6)

Muy por debajo del valor justo: 2588 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2588?

Métrica clave: Como 2588 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2588. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2588 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2588?
Ratio PE	5.6x
Ganancias	US$962.35m
Capitalización bursátil	US$5.35b

Métricas y ratios de valoración clave de 2588. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	9.9x
Valor empresarial/EBITDA	18.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2588 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2588 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	11.2x
2866 COSCO SHIPPING Development	7.9x	32.4%	HK$31.3b
9878 Huitongda Network	30.6x	29.0%	HK$10.4b
9930 Horizon Construction Development	4.3x	14.6%	HK$4.7b
1733 E-Commodities Holdings	1.8x	n/a	HK$3.8b
2588 BOC Aviation	5.5x	-3.1%	HK$41.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2588 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.5x) comparado con la media de empresas similares (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2588 con el de otras empresas de la industria HK Trade Distributors ?

5 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
1733 E-Commodities Holdings	1.8x	n/a	US$485.12m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings	2.2x	n/a	US$22.49m
380 China Pipe Group	1.7x	n/a	US$14.21m
1142 E&P Global Holdings	0.5x	n/a	US$7.64m

5 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2588 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.5x) comparado con la media de la industria Hong Kong Trade Distributors (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2588 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2588 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	5.6x
Ratio PE justo	5.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2588 es cara según su ratio Price-To-Earnings (5.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2588 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$59.75	HK$77.44 +29.6%	4.8%	HK$82.14	HK$69.65	n/a	13
Nov ’25	HK$61.45	HK$76.76 +24.9%	5.2%	HK$82.00	HK$69.53	n/a	14
Oct ’25	HK$64.30	HK$77.01 +19.8%	5.2%	HK$82.08	HK$69.79	n/a	14
Sep ’25	HK$67.20	HK$76.63 +14.0%	5.3%	HK$82.05	HK$69.77	n/a	15
Aug ’25	HK$68.65	HK$74.39 +8.4%	4.6%	HK$81.42	HK$68.98	n/a	15
Jul ’25	HK$56.00	HK$73.77 +31.7%	5.6%	HK$81.25	HK$64.89	n/a	15
Jun ’25	HK$58.00	HK$73.48 +26.7%	5.6%	HK$81.30	HK$64.94	n/a	15
May ’25	HK$62.50	HK$73.91 +18.3%	5.6%	HK$81.50	HK$65.10	n/a	14
Apr ’25	HK$60.30	HK$73.85 +22.5%	5.7%	HK$81.40	HK$65.02	n/a	14
Mar ’25	HK$56.70	HK$73.24 +29.2%	6.7%	HK$81.56	HK$62.80	n/a	14
Feb ’25	HK$59.60	HK$73.19 +22.8%	6.7%	HK$81.50	HK$62.78	n/a	14
Jan ’25	HK$59.70	HK$72.83 +22.0%	6.5%	HK$81.37	HK$62.67	n/a	14
Dec ’24	HK$54.80	HK$72.68 +32.6%	6.5%	HK$81.09	HK$62.57	n/a	14
Nov ’24	HK$48.35	HK$73.16 +51.3%	6.2%	HK$81.41	HK$62.81	HK$61.45	14
Oct ’24	HK$54.65	HK$74.35 +36.1%	4.8%	HK$81.58	HK$68.13	HK$64.30	15
Sep ’24	HK$58.85	HK$74.35 +26.3%	4.8%	HK$81.58	HK$68.13	HK$67.20	15
Aug ’24	HK$65.20	HK$74.34 +14.0%	5.9%	HK$81.24	HK$64.58	HK$68.65	14
Jul ’24	HK$63.35	HK$74.63 +17.8%	5.9%	HK$81.41	HK$64.95	HK$56.00	14
Jun ’24	HK$56.00	HK$74.48 +33.0%	5.8%	HK$81.18	HK$64.83	HK$58.00	14
May ’24	HK$62.00	HK$74.67 +20.4%	5.8%	HK$81.40	HK$65.00	HK$62.50	14
Apr ’24	HK$60.65	HK$75.40 +24.3%	5.5%	HK$81.40	HK$65.00	HK$60.30	13
Mar ’24	HK$58.50	HK$75.02 +28.2%	5.1%	HK$79.55	HK$65.04	HK$56.70	13
Feb ’24	HK$64.70	HK$75.02 +16.0%	5.1%	HK$79.55	HK$65.04	HK$59.60	13
Jan ’24	HK$65.15	HK$73.96 +13.5%	5.4%	HK$78.97	HK$64.56	HK$59.70	13
Dec ’23	HK$61.15	HK$73.80 +20.7%	5.2%	HK$79.06	HK$65.00	HK$54.80	13
Nov ’23	HK$55.80	HK$74.07 +32.7%	5.4%	HK$79.20	HK$65.04	HK$48.35	12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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