Epsilon Net Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de EPSIL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

EPSIL (€9.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (€14.1)

¿Está EPSIL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EPSIL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EPSIL (€9.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€14.1)

Muy por debajo del valor justo: EPSIL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EPSIL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de EPSIL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EPSIL por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de EPSIL?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	€650.40m

Métricas y ratios de valoración clave de EPSIL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	6.9x
Valor empresarial/EBITDA	24.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EPSIL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EPSIL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	27.1x
PROF Profile Systems & Software	29.9x	n/a	€115.3m
ENTER Entersoft	30.3x	18.9%	€235.5m
VRC Vercom	36.5x	21.8%	zł2.6b
300532 New Trend International Logis-TechLtd	11.6x	n/a	CN¥4.6b
EPSIL Epsilon Net	35.2x	n/a	€650.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: EPSIL es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.2x) en comparación con la media de empresas similares (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EPSIL con el de otras empresas de la industria European Software ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	29.2%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	29.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EPSIL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.2x) en comparación con la media de la industria European Software (32x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EPSIL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EPSIL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	35.2x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EPSIL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.