Karelia Tobacco Valoración

¿Está KARE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KARE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KARE (€336) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€543.22)

Muy por debajo del valor justo: KARE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KARE?

Métrica clave: Como KARE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KARE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KARE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KARE?
Ratio PE	9x
Ganancias	€103.21m
Capitalización bursátil	€927.36m

Métricas y ratios de valoración clave de KARE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.1x
Valor empresarial/EBITDA	2.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KARE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KARE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	14.4x
KRI Kri-Kri Milk Industry	12.6x	5.7%	€471.7m
TPB Turning Point Brands	23.3x	14.5%	US$1.1b
STG Scandinavian Tobacco Group	7.9x	3.8%	DKK 7.7b
GGRM Gudang Garam	13.9x	25.6%	Rp25.8t
KARE Karelia Tobacco	9x	n/a	€927.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: KARE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de empresas similares (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KARE con el de otras empresas de la industria Global Tobacco ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KARE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de la industria European Tobacco (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KARE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KARE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	9x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KARE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.