PT Gudang Garam Tbk

Informe acción IDX:GGRM

Capitalización de mercado: Rp25.3t

Gudang Garam Valoración

¿Está GGRM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GGRM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GGRM (IDR13125) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (IDR34957.13)

Muy por debajo del valor justo: GGRM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GGRM?

Métrica clave: Como GGRM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GGRM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GGRM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GGRM?
Ratio PE13.6x
GananciasRp1.86t
Capitalización bursátilRp25.25t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GGRM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GGRM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.4x
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna
10.4x14.4%Rp73.9t
WIIM Wismilak Inti Makmur
3.7x13.5%Rp1.4t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
10.5x11.4%Rp22.0t
ITIC Indonesian Tobacco
9.2xn/aRp231.4b
GGRM Gudang Garam
13.6x30.4%Rp25.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: GGRM es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.6x) en comparación con la media de empresas similares (8.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GGRM con el de otras empresas de la industria Asian Tobacco ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GGRM 13.6xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies5PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GGRM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.6x) en comparación con la media de la industria Asian Tobacco (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GGRM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GGRM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.6x
Ratio PE justo 18.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GGRM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GGRM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRp13,125.00
Rp15,904.55
+21.2%
37.5%Rp30,000.00Rp8,000.00n/a11
Dec ’25Rp12,825.00
Rp15,086.36
+17.6%
39.5%Rp30,000.00Rp8,000.00n/a11
Nov ’25Rp13,700.00
Rp15,704.55
+14.6%
36.5%Rp30,000.00Rp8,000.00n/a11
Oct ’25Rp16,100.00
Rp17,795.83
+10.5%
37.9%Rp33,000.00Rp11,000.00n/a12
Sep ’25Rp16,375.00
Rp19,204.17
+17.3%
39.3%Rp33,000.00Rp11,000.00n/a12
Aug ’25Rp15,400.00
Rp20,704.17
+34.4%
34.1%Rp33,000.00Rp13,000.00n/a12
Jul ’25Rp17,500.00
Rp22,240.83
+27.1%
31.7%Rp33,000.00Rp13,000.00n/a12
Jun ’25Rp18,700.00
Rp23,068.46
+23.4%
31.9%Rp33,000.00Rp13,000.00n/a13
May ’25Rp18,225.00
Rp24,849.23
+36.3%
23.3%Rp33,000.00Rp15,800.00n/a13
Apr ’25Rp19,675.00
Rp25,660.77
+30.4%
21.2%Rp33,000.00Rp15,800.00n/a13
Mar ’25Rp20,225.00
Rp25,660.77
+26.9%
21.2%Rp33,000.00Rp15,800.00n/a13
Feb ’25Rp19,575.00
Rp26,324.29
+34.5%
20.3%Rp33,000.00Rp15,800.00n/a14
Jan ’25Rp20,325.00
Rp28,311.67
+39.3%
18.4%Rp36,000.00Rp19,640.00n/a12
Dec ’24Rp21,025.00
Rp28,311.67
+34.7%
18.4%Rp36,000.00Rp19,640.00Rp12,825.0012
Nov ’24Rp22,175.00
Rp30,259.09
+36.5%
15.9%Rp36,000.00Rp20,500.00Rp13,700.0011
Oct ’24Rp24,600.00
Rp30,486.36
+23.9%
16.1%Rp36,000.00Rp20,500.00Rp16,100.0011
Sep ’24Rp24,250.00
Rp30,713.64
+26.7%
16.1%Rp36,000.00Rp20,500.00Rp16,375.0011
Aug ’24Rp27,500.00
Rp30,531.82
+11.0%
15.9%Rp36,000.00Rp20,500.00Rp15,400.0011
Jul ’24Rp27,625.00
Rp30,575.00
+10.7%
19.4%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp17,500.0010
Jun ’24Rp27,000.00
Rp28,162.50
+4.3%
22.0%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp18,700.0012
May ’24Rp28,450.00
Rp26,640.91
-6.4%
22.9%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp18,225.0011
Apr ’24Rp26,000.00
Rp26,280.00
+1.1%
25.1%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp19,675.0010
Mar ’24Rp23,900.00
Rp25,330.00
+6.0%
26.4%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp20,225.0010
Feb ’24Rp24,000.00
Rp24,330.00
+1.4%
30.3%Rp37,800.00Rp15,000.00Rp19,575.0010
Jan ’24Rp18,000.00
Rp22,979.55
+27.7%
30.5%Rp37,800.00Rp12,100.00Rp20,325.0011
Dec ’23Rp18,900.00
Rp22,979.55
+21.6%
30.5%Rp37,800.00Rp12,100.00Rp21,025.0011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 12:08
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

PT Gudang Garam Tbk está cubierta por 30 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Swati ChopraBofA Global Research
Irenne AchmadCGS International
Jason ChandraCGS International