PT Gudang Garam Tbk

Informe acción IDX:GGRM

Capitalización de mercado: Rp25.8t

Gudang Garam Valoración

¿Está GGRM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GGRM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GGRM (IDR13425) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (IDR37337.14)

Muy por debajo del valor justo: GGRM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GGRM?

Métrica clave: Como GGRM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GGRM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GGRM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GGRM?
Ratio PE13.9x
GananciasRp1.86t
Capitalización bursátilRp25.83t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GGRM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GGRM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.8x
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna
10.6x14.6%Rp75.6t
WIIM Wismilak Inti Makmur
4x13.5%Rp1.6t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
9.8x10.8%Rp20.5t
STTP Siantar Top
14.9xn/aRp18.6t
GGRM Gudang Garam
13.9x25.6%Rp25.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: GGRM es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.9x) en comparación con la media de empresas similares (9.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GGRM con el de otras empresas de la industria Asian Tobacco ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GGRM 13.9xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies5PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GGRM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.9x) en comparación con la media de la industria Asian Tobacco (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GGRM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GGRM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.9x
Ratio PE justo 16.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GGRM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GGRM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRp13,425.00
Rp15,677.27
+16.8%
36.7%Rp30,000.00Rp8,000.00n/a11
Nov ’25Rp13,700.00
Rp15,704.55
+14.6%
36.5%Rp30,000.00Rp8,000.00n/a11
Oct ’25Rp16,100.00
Rp17,795.83
+10.5%
37.9%Rp33,000.00Rp11,000.00n/a12
Sep ’25Rp16,375.00
Rp19,204.17
+17.3%
39.3%Rp33,000.00Rp11,000.00n/a12
Aug ’25Rp15,400.00
Rp20,704.17
+34.4%
34.1%Rp33,000.00Rp13,000.00n/a12
Jul ’25Rp17,500.00
Rp22,240.83
+27.1%
31.7%Rp33,000.00Rp13,000.00n/a12
Jun ’25Rp18,700.00
Rp23,068.46
+23.4%
31.9%Rp33,000.00Rp13,000.00n/a13
May ’25Rp18,225.00
Rp24,849.23
+36.3%
23.3%Rp33,000.00Rp15,800.00n/a13
Apr ’25Rp19,675.00
Rp25,660.77
+30.4%
21.2%Rp33,000.00Rp15,800.00n/a13
Mar ’25Rp20,225.00
Rp25,660.77
+26.9%
21.2%Rp33,000.00Rp15,800.00n/a13
Feb ’25Rp19,575.00
Rp26,324.29
+34.5%
20.3%Rp33,000.00Rp15,800.00n/a14
Jan ’25Rp20,325.00
Rp28,311.67
+39.3%
18.4%Rp36,000.00Rp19,640.00n/a12
Dec ’24Rp21,025.00
Rp28,311.67
+34.7%
18.4%Rp36,000.00Rp19,640.00n/a12
Nov ’24Rp22,175.00
Rp30,259.09
+36.5%
15.9%Rp36,000.00Rp20,500.00Rp13,700.0011
Oct ’24Rp24,600.00
Rp30,486.36
+23.9%
16.1%Rp36,000.00Rp20,500.00Rp16,100.0011
Sep ’24Rp24,250.00
Rp30,713.64
+26.7%
16.1%Rp36,000.00Rp20,500.00Rp16,375.0011
Aug ’24Rp27,500.00
Rp30,531.82
+11.0%
15.9%Rp36,000.00Rp20,500.00Rp15,400.0011
Jul ’24Rp27,625.00
Rp30,575.00
+10.7%
19.4%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp17,500.0010
Jun ’24Rp27,000.00
Rp28,162.50
+4.3%
22.0%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp18,700.0012
May ’24Rp28,450.00
Rp26,640.91
-6.4%
22.9%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp18,225.0011
Apr ’24Rp26,000.00
Rp26,280.00
+1.1%
25.1%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp19,675.0010
Mar ’24Rp23,900.00
Rp25,330.00
+6.0%
26.4%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp20,225.0010
Feb ’24Rp24,000.00
Rp24,330.00
+1.4%
30.3%Rp37,800.00Rp15,000.00Rp19,575.0010
Jan ’24Rp18,000.00
Rp22,979.55
+27.7%
30.5%Rp37,800.00Rp12,100.00Rp20,325.0011
Dec ’23Rp18,900.00
Rp22,979.55
+21.6%
30.5%Rp37,800.00Rp12,100.00Rp21,025.0011
Nov ’23Rp23,075.00
Rp26,172.92
+13.4%
42.7%Rp56,000.00Rp12,100.00Rp22,175.0012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp75.6t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp650.00

7D

-5.1%

1Y

-34.0%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

7D

-0.7%

1Y

40.2%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp995.00

7D

-7.4%

1Y

7.6%