¿Está STG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6
Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de STG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: STG (DKK94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK431.49)
Muy por debajo del valor justo: STG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STG?
Métrica clave: Como STG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STG?
Ratio PE
7.5x
Ganancias
DKK 986.70m
Capitalización bursátil
DKK 7.41b
Métricas y ratios de valoración clave de STG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
1.4x
Valor empresarial/EBITDA
7x
Ratio precio-expectativas de beneficios
2x
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de STG con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PE de STG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Earnings vs. Industria: STG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con la media de la industria European Tobacco (9.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de STG comparado con su ratio PE justo?
Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PE STG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual
7.5x
Ratio PE justo
10.7x
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
DKK 94.00
DKK 108.50
+15.4%
6.0%
DKK 115.00
DKK 102.00
n/a
2
Dec ’25
DKK 95.00
DKK 108.50
+14.2%
6.0%
DKK 115.00
DKK 102.00
n/a
2
Nov ’25
DKK 104.20
DKK 110.67
+6.2%
6.7%
DKK 120.00
DKK 102.00
n/a
3
Oct ’25
DKK 103.00
DKK 110.67
+7.4%
6.7%
DKK 120.00
DKK 102.00
n/a
3
Sep ’25
DKK 106.60
DKK 109.00
+2.3%
4.9%
DKK 115.00
DKK 102.00
n/a
3
Aug ’25
DKK 101.60
DKK 109.00
+7.3%
4.9%
DKK 115.00
DKK 102.00
n/a
3
Jul ’25
DKK 98.40
DKK 110.67
+12.5%
6.7%
DKK 120.00
DKK 102.00
n/a
3
Jun ’25
DKK 97.10
DKK 114.00
+17.4%
10.3%
DKK 130.00
DKK 102.00
n/a
3
Mar ’25
DKK 127.10
DKK 132.50
+4.2%
1.9%
DKK 135.00
DKK 130.00
n/a
2
Feb ’25
DKK 122.40
DKK 132.50
+8.3%
1.9%
DKK 135.00
DKK 130.00
n/a
2
Jan ’25
DKK 117.30
DKK 127.50
+8.7%
2.0%
DKK 130.00
DKK 125.00
n/a
2
Dec ’24
DKK 122.10
DKK 127.50
+4.4%
2.0%
DKK 130.00
DKK 125.00
DKK 95.00
2
Nov ’24
DKK 104.90
DKK 127.50
+21.5%
2.0%
DKK 130.00
DKK 125.00
DKK 104.20
2
Oct ’24
DKK 107.50
DKK 123.33
+14.7%
5.1%
DKK 130.00
DKK 115.00
DKK 103.00
3
Sep ’24
DKK 106.10
DKK 126.67
+19.4%
6.7%
DKK 135.00
DKK 115.00
DKK 106.60
3
Aug ’24
DKK 119.00
DKK 136.25
+14.5%
13.3%
DKK 165.00
DKK 115.00
DKK 101.60
4
Jul ’24
DKK 113.50
DKK 136.25
+20.0%
13.3%
DKK 165.00
DKK 115.00
DKK 98.40
4
Jun ’24
DKK 114.20
DKK 136.25
+19.3%
13.3%
DKK 165.00
DKK 115.00
DKK 97.10
4
May ’24
DKK 133.60
DKK 138.33
+3.5%
14.9%
DKK 165.00
DKK 115.00
DKK 112.80
3
Apr ’24
DKK 136.20
DKK 138.33
+1.6%
14.9%
DKK 165.00
DKK 115.00
DKK 123.80
3
Mar ’24
DKK 119.50
DKK 130.00
+8.8%
20.6%
DKK 165.00
DKK 100.00
DKK 127.10
3
Feb ’24
DKK 121.50
DKK 133.75
+10.1%
18.0%
DKK 165.00
DKK 100.00
DKK 122.40
4
Jan ’24
DKK 122.10
DKK 140.00
+14.7%
11.8%
DKK 165.00
DKK 125.00
DKK 117.30
4
Dec ’23
DKK 126.20
DKK 140.00
+10.9%
11.8%
DKK 165.00
DKK 125.00
DKK 122.10
4
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos
Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa
2024/12/23 06:25
Precio de las acciones al final del día
2024/12/20 00:00
Beneficios
2024/09/30
Ingresos anuales
2023/12/31
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Scandinavian Tobacco Group A/S está cubierta por 7 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.