United Utilities Group PLC

Informe acción LSE:UU.

Capitalización de mercado: UK£7.6b

United Utilities Group Valoración

¿Está UU. infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UU. si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UU. (£11.12) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£3.7)

Muy por debajo del valor justo: UU. cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UU.?

Métrica clave: Como UU. es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UU.. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UU. por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UU.?
Ratio PE67x
GananciasUK£113.20m
Capitalización bursátilUK£7.58b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UU. con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UU. frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.8x
SVT Severn Trent
35.7x23.1%UK£8.2b
CNA Centrica
5.7x-10.8%UK£6.2b
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b
UU. United Utilities Group
67x24.4%UK£7.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: UU. es cara según su ratio Price-To-Earnings (67x) en comparación con la media de empresas similares (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UU. con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UU. 67.0xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies11PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UU. es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (67x) en comparación con la media de la industria European Water Utilities (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UU. comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UU. vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 67x
Ratio PE justo 18.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UU. es cara según su ratio Price-To-Earnings (67x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UU. de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£11.12
UK£11.75
+5.7%
8.1%UK£13.00UK£9.75n/a13
Nov ’25UK£10.34
UK£11.42
+10.4%
9.1%UK£12.70UK£9.73n/a13
Oct ’25UK£10.64
UK£11.29
+6.1%
9.6%UK£12.70UK£9.73n/a13
Sep ’25UK£10.20
UK£11.12
+9.1%
9.3%UK£12.70UK£9.73n/a13
Aug ’25UK£10.33
UK£11.46
+10.9%
9.5%UK£13.15UK£9.73n/a13
Jul ’25UK£9.87
UK£11.52
+16.8%
9.7%UK£13.15UK£9.73n/a13
Jun ’25UK£10.16
UK£11.36
+11.8%
9.7%UK£13.15UK£9.73n/a13
May ’25UK£10.54
UK£11.26
+6.8%
10.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Apr ’25UK£10.29
UK£11.23
+9.2%
9.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Mar ’25UK£10.18
UK£11.23
+10.4%
9.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Feb ’25UK£10.63
UK£11.26
+6.0%
9.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Jan ’25UK£10.60
UK£11.11
+4.9%
10.1%UK£12.90UK£9.18n/a13
Dec ’24UK£10.92
UK£11.04
+1.1%
10.5%UK£12.90UK£9.18n/a12
Nov ’24UK£10.88
UK£11.16
+2.6%
11.3%UK£13.20UK£9.18UK£10.3413
Oct ’24UK£9.48
UK£11.09
+16.9%
10.7%UK£12.90UK£9.18UK£10.6412
Sep ’24UK£9.32
UK£11.00
+18.0%
11.1%UK£13.10UK£9.47UK£10.2012
Aug ’24UK£9.95
UK£11.02
+10.7%
11.1%UK£13.10UK£9.47UK£10.3312
Jul ’24UK£9.62
UK£11.06
+15.1%
11.3%UK£13.40UK£9.60UK£9.8712
Jun ’24UK£10.32
UK£10.81
+4.7%
12.5%UK£13.40UK£8.50UK£10.1611
May ’24UK£10.82
UK£10.88
+0.5%
12.7%UK£13.40UK£8.50UK£10.5412
Apr ’24UK£10.60
UK£10.65
+0.4%
13.4%UK£13.40UK£8.50UK£10.2911
Mar ’24UK£9.91
UK£10.77
+8.6%
13.3%UK£13.40UK£8.50UK£10.1812
Feb ’24UK£10.52
UK£10.71
+1.8%
13.5%UK£13.40UK£8.50UK£10.6312
Jan ’24UK£9.91
UK£10.56
+6.5%
12.3%UK£12.90UK£8.50UK£10.6012
Dec ’23UK£10.46
UK£10.41
-0.4%
11.5%UK£12.90UK£8.50UK£10.9212
Nov ’23UK£9.45
UK£10.57
+11.9%
11.5%UK£12.90UK£8.50UK£10.8813

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.23

7D

1.0%

1Y

-16.6%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.69

7D

0.4%

1Y

-23.5%

Greencoat Renewables

€954.3m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.85

7D

4.9%

1Y

-11.1%