Drax Group plc

Informe acción LSE:DRX

Capitalización de mercado: UK£2.4b

Drax Group Valoración

¿Está DRX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DRX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DRX (£6.54) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£17.35)

Muy por debajo del valor justo: DRX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DRX?

Métrica clave: Como DRX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DRX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DRX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DRX?
Ratio PE3.7x
GananciasUK£653.80m
Capitalización bursátilUK£2.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DRX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DRX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.9x
CNA Centrica
5.7x-10.8%UK£6.2b
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b
SVT Severn Trent
35.7x23.1%UK£8.2b
UU. United Utilities Group
67x24.4%UK£7.6b
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: DRX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.7x) comparado con la media de empresas similares (31.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DRX con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DRX 3.7xPromedio de la industria 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DRX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.7x) comparado con la media de la industria European Renewable Energy (16.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DRX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DRX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.7x
Ratio PE justo 10.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DRX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DRX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£6.54
UK£8.32
+27.3%
28.8%UK£11.90UK£4.52n/a8
Nov ’25UK£6.24
UK£7.99
+28.1%
31.3%UK£11.90UK£4.34n/a7
Oct ’25UK£6.40
UK£8.07
+26.2%
29.1%UK£11.90UK£4.34n/a8
Sep ’25UK£6.39
UK£8.07
+26.4%
29.1%UK£11.90UK£4.34n/a8
Aug ’25UK£6.45
UK£7.95
+23.3%
31.2%UK£11.90UK£4.34n/a8
Jul ’25UK£4.94
UK£7.57
+53.3%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Jun ’25UK£5.19
UK£7.57
+46.1%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
May ’25UK£5.16
UK£7.57
+46.9%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Apr ’25UK£5.01
UK£7.59
+51.3%
30.5%UK£11.00UK£4.70n/a8
Mar ’25UK£4.70
UK£7.45
+58.5%
31.0%UK£11.00UK£4.70n/a8
Feb ’25UK£4.98
UK£7.73
+55.1%
31.8%UK£12.00UK£4.74n/a8
Jan ’25UK£4.90
UK£8.10
+65.4%
29.5%UK£12.00UK£4.74n/a9
Dec ’24UK£4.42
UK£8.20
+85.5%
29.0%UK£12.00UK£4.74n/a9
Nov ’24UK£4.20
UK£8.20
+95.2%
29.0%UK£12.00UK£4.74UK£6.249
Oct ’24UK£4.39
UK£8.79
+100.2%
26.9%UK£12.00UK£4.74UK£6.408
Sep ’24UK£5.47
UK£8.98
+64.0%
21.6%UK£12.00UK£6.28UK£6.399
Aug ’24UK£6.07
UK£8.88
+46.3%
22.7%UK£12.00UK£6.28UK£6.458
Jul ’24UK£5.80
UK£9.03
+55.6%
21.1%UK£12.00UK£6.28UK£4.949
Jun ’24UK£5.54
UK£8.97
+62.0%
22.0%UK£12.00UK£6.28UK£5.199
May ’24UK£6.30
UK£8.55
+35.9%
20.0%UK£11.50UK£6.28UK£5.168
Apr ’24UK£6.08
UK£8.86
+45.9%
18.1%UK£11.00UK£6.15UK£5.019
Mar ’24UK£6.30
UK£8.70
+38.1%
17.6%UK£11.00UK£6.15UK£4.708
Feb ’24UK£6.49
UK£8.80
+35.6%
20.0%UK£11.00UK£5.98UK£4.989
Jan ’24UK£7.03
UK£8.61
+22.5%
21.9%UK£11.00UK£5.98UK£4.909
Dec ’23UK£6.17
UK£8.51
+38.1%
20.2%UK£10.50UK£5.98UK£4.429
Nov ’23UK£5.40
UK£8.59
+59.0%
25.1%UK£11.75UK£5.37UK£4.209

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.23

7D

1.0%

1Y

-16.6%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.69

7D

0.4%

1Y

-23.5%

Greencoat Renewables

€954.3m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.85

7D

4.9%

1Y

-11.1%