Essential Utilities, Inc.

Informe acción NYSE:WTRG

Capitalización de mercado: US$10.8b

Essential Utilities Valoración

¿Está WTRG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WTRG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: WTRG ($38.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($40.54)

Muy por debajo del valor justo: WTRG cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WTRG?

Métrica clave: Como WTRG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WTRG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WTRG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WTRG?
Ratio PE16.2x
GananciasUS$668.45m
Capitalización bursátilUS$10.84b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WTRG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WTRG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.1x
AWK American Water Works Company
22.5x8.02%US$25.2b
AWR American States Water
21.9x7.14%US$2.8b
CWT California Water Service Group
19.1x7.65%US$2.6b
HTO H2O America
16.9x12.77%US$1.8b
WTRG Essential Utilities
16.2x5.73%US$10.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: WTRG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con la media de empresas similares (20.1x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WTRG con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WTRG 16.2xPromedio de la industria 16.2xNo. of Companies13PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WTRG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con la media de la industria US Water Utilities (21.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WTRG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WTRG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.2x
Ratio PE justo 18.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WTRG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WTRG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$38.32
US$43.00
+12.21%
5.56%US$46.00US$38.00n/a7
Jan ’27US$38.36
US$43.00
+12.10%
5.56%US$46.00US$38.00n/a7
Dec ’26US$39.37
US$43.71
+11.03%
2.92%US$46.00US$42.00n/a7
Nov ’26US$39.03
US$43.71
+12.00%
2.92%US$46.00US$42.00n/a7
Oct ’26US$38.82
US$46.29
+19.23%
9.29%US$56.00US$42.00n/a7
Sep ’26US$39.51
US$46.38
+17.38%
8.69%US$56.00US$42.00n/a8
Aug ’26US$38.18
US$45.22
+18.44%
9.48%US$56.00US$41.00n/a9
Jul ’26US$37.68
US$45.56
+20.90%
8.79%US$56.00US$42.00n/a9
Jun ’26US$38.53
US$45.56
+18.23%
8.79%US$56.00US$42.00n/a9
May ’26US$40.71
US$45.33
+11.36%
9.18%US$56.00US$41.00n/a9
Apr ’26US$39.55
US$45.00
+13.78%
9.37%US$56.00US$41.00n/a9
Mar ’26US$37.98
US$44.89
+18.19%
9.36%US$56.00US$41.00n/a9
Feb ’26US$35.48
US$44.44
+25.27%
10.23%US$56.00US$39.00n/a9
Jan ’26US$36.32
US$45.70
+25.83%
10.90%US$60.00US$41.00US$38.3610
Dec ’25US$40.03
US$45.80
+14.41%
10.86%US$60.00US$41.00US$39.3710
Nov ’25US$38.24
US$46.30
+21.08%
10.04%US$60.00US$43.00US$39.0310
Oct ’25US$38.33
US$46.56
+21.46%
10.38%US$60.00US$43.00US$38.829
Sep ’25US$38.99
US$46.75
+19.90%
10.89%US$60.00US$43.00US$39.518
Aug ’25US$41.10
US$44.88
+9.21%
12.63%US$60.00US$39.96US$38.189
Jul ’25US$37.09
US$44.00
+18.62%
13.00%US$60.00US$39.96US$37.689
Jun ’25US$37.73
US$44.00
+16.61%
13.00%US$60.00US$39.96US$38.539
May ’25US$37.21
US$43.77
+17.64%
13.36%US$60.00US$39.96US$40.719
Apr ’25US$36.77
US$43.80
+19.11%
12.67%US$60.00US$39.96US$39.5510
Mar ’25US$34.86
US$44.70
+28.22%
13.21%US$60.00US$39.96US$37.9810
Feb ’25US$36.61
US$46.80
+27.83%
11.89%US$61.00US$42.00US$35.4810
Jan ’25US$37.35
US$46.80
+25.30%
11.89%US$61.00US$42.00US$36.3210
US$43
Fair Value
10.9% infravalorado descuento intrínseco
7
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

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1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/01/10 09:51
Precio de las acciones al final del día2026/01/09 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Essential Utilities, Inc. está cubierta por 21 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jacob KilsteinArgus Research Company
Davis SunderlandBaird
Benjamin KalloBaird