Redeia Corporación, S.A.

Informe acción LSE:0RI5

Capitalización de mercado: €9.2b

Redeia Corporación Valoración

¿Está 0RI5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0RI5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0RI5 (€17.04) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€15.8)

Muy por debajo del valor justo: 0RI5 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RI5?

Métrica clave: Como 0RI5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0RI5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0RI5 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0RI5?
Ratio PE16.3x
Ganancias€563.14m
Capitalización bursátil€9.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0RI5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0RI5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.2x
SSE SSE
10x5.3%UK£19.0b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
67.6x24.4%UK£7.6b
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
0RI5 Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0RI5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con la media de empresas similares (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0RI5 con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0RI5 16.3xPromedio de la industria 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0RI5 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.3x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0RI5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0RI5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.3x
Ratio PE justo 14.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0RI5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0RI5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€17.04
€18.22
+6.9%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€17.02
€18.15
+6.6%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.48
€18.19
+4.1%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€17.17
€18.14
+5.7%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.31
€18.14
+11.2%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.45
€17.98
+9.3%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€16.54
€17.38
+5.1%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.70
€17.29
+10.1%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.81
€17.08
+8.1%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.70
€16.47
+12.1%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.31
€16.37
+7.0%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25€14.91
€16.27
+9.1%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.35
€16.27
+6.0%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Nov ’24€14.83
€16.53
+11.5%
12.3%€21.20€13.50€17.0220
Oct ’24€15.11
€16.76
+11.0%
11.7%€21.20€13.50€17.4820
Sep ’24€14.96
€16.64
+11.3%
11.7%€21.20€13.50€17.1720
Aug ’24€15.17
€16.62
+9.5%
12.0%€21.20€13.50€16.3120
Jul ’24€15.39
€16.84
+9.5%
11.6%€21.20€13.50€16.4519
Jun ’24€15.94
€16.91
+6.0%
11.9%€21.20€13.50€16.5418
May ’24€16.51
€16.95
+2.7%
11.6%€21.20€13.50€15.7018
Apr ’24€16.20
€16.93
+4.5%
11.6%€21.20€13.50€15.8119
Mar ’24€15.41
€16.94
+9.9%
11.9%€21.20€13.50€14.7020
Feb ’24€16.29
€16.79
+3.1%
11.8%€21.20€13.50€15.3119
Jan ’24€16.51
€16.82
+1.9%
12.1%€21.20€13.50€14.9120
Dec ’23€17.02
€16.92
-0.6%
12.6%€21.20€13.50€15.3520
Nov ’23€16.43
€17.12
+4.2%
12.6%€21.20€13.50€14.8319

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

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2.3%

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Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€24.60

7D

0.2%

1Y

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Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

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SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%