Ørsted Valoración
¿Está 0RHE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0RHE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0RHE (DKK299.74) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (DKK168.9)
Muy por debajo del valor justo: 0RHE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RHE?
Métrica clave: Como 0RHE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 0RHE? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.8x |
| Ventas | DKK 71.03b |
| Capitalización bursátil | DKK 126.11b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 0RHE con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.1x | ||
DRX Drax Group | 0.3x | -6.1% | UK£2.4b |
SSE SSE | 1.6x | 5.2% | UK£16.7b |
UU. United Utilities Group | 3.3x | 9.0% | UK£6.8b |
SVT Severn Trent | 3.1x | 8.7% | UK£7.4b |
0RHE Ørsted | 1.8x | 9.4% | DKK 126.1b |
Price-To-Sales vs. Similares: 0RHE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con la media de empresas similares (2.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 0RHE con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?
| 15 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 15 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 0RHE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con la media de la industria European Renewable Energy (2.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 0RHE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.8x |
| Ratio PS justo | 1.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0RHE es cara según su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | DKK 299.74 | DKK 387.23 +29.2% | 13.9% | DKK 518.00 | DKK 300.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | DKK 277.87 | DKK 398.06 +43.3% | 13.1% | DKK 518.00 | DKK 300.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | DKK 325.92 | DKK 452.39 +38.8% | 10.8% | DKK 540.00 | DKK 365.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | DKK 394.82 | DKK 463.96 +17.5% | 9.0% | DKK 540.00 | DKK 390.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | DKK 409.05 | DKK 466.52 +14.0% | 10.0% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | DKK 446.51 | DKK 464.42 +4.0% | 9.3% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | DKK 393.74 | DKK 453.88 +15.3% | 11.5% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | DKK 411.08 | DKK 456.33 +11.0% | 11.6% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | DKK 373.62 | DKK 456.75 +22.2% | 11.8% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | DKK 415.59 | DKK 454.63 +9.4% | 12.0% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | DKK 383.59 | DKK 453.17 +18.1% | 11.9% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | DKK 384.40 | DKK 441.78 +14.9% | 13.0% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | DKK 390.04 | DKK 440.18 +12.9% | 13.6% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | DKK 395.71 | DKK 432.17 +9.2% | 15.0% | DKK 600.00 | DKK 305.00 | DKK 277.87 | 24 |
| Jan ’25 | DKK 374.40 | DKK 413.96 +10.6% | 18.3% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | DKK 325.92 | 24 |
| Dec ’24 | DKK 326.30 | DKK 414.57 +27.1% | 18.5% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | DKK 394.82 | 23 |
| Nov ’24 | DKK 271.41 | DKK 541.67 +99.6% | 19.3% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 409.05 | 24 |
| Oct ’24 | DKK 392.14 | DKK 573.54 +46.3% | 18.1% | DKK 825.00 | DKK 417.00 | DKK 446.51 | 24 |
| Sep ’24 | DKK 435.49 | DKK 649.20 +49.1% | 18.6% | DKK 975.00 | DKK 417.00 | DKK 393.74 | 25 |
| Aug ’24 | DKK 588.20 | DKK 735.42 +25.0% | 13.5% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 411.08 | 26 |
| Jul ’24 | DKK 644.80 | DKK 733.64 +13.8% | 15.0% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 373.62 | 25 |
| Jun ’24 | DKK 612.62 | DKK 731.08 +19.3% | 15.6% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 415.59 | 24 |
| May ’24 | DKK 607.75 | DKK 732.04 +20.5% | 15.6% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 383.59 | 24 |
| Apr ’24 | DKK 583.31 | DKK 736.46 +26.3% | 16.1% | DKK 975.00 | DKK 470.00 | DKK 384.40 | 24 |
| Mar ’24 | DKK 606.30 | DKK 756.72 +24.8% | 13.1% | DKK 975.00 | DKK 525.00 | DKK 390.04 | 24 |
| Feb ’24 | DKK 618.36 | DKK 767.13 +24.1% | 14.9% | DKK 1,030.00 | DKK 505.00 | DKK 395.71 | 24 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/02/11 11:38 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/02/11 00:00 |
| Beneficios | 2024/12/31 |
| Ingresos anuales | 2024/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Ørsted A/S está cubierta por 41 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Alejandro Conde Fraisoli | Banco Santander |