EDP Renováveis, S.A.

Informe acción LSE:0ML1

Capitalización de mercado: €10.2b

EDP Renováveis Valoración

¿Está 0ML1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0ML1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0ML1 (€9.79) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€2.93)

Muy por debajo del valor justo: 0ML1 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0ML1?

Métrica clave: Como 0ML1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0ML1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0ML1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0ML1?
Ratio PE138.1x
Ganancias€74.01m
Capitalización bursátil€10.22b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0ML1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0ML1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.4x
DRX Drax Group
3.6x-31.8%UK£2.4b
SVT Severn Trent
33.1x24.3%UK£7.6b
UU. United Utilities Group
62.9x26.2%UK£7.1b
CNA Centrica
5.9x-10.0%UK£6.5b
0ML1 EDP Renováveis
138.1x37.2%€10.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0ML1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (138.1x) en comparación con la media de empresas similares (26.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0ML1 con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0ML1 138.1xPromedio de la industria 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0ML1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (138.1x) en comparación con la media de la industria European Renewable Energy (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0ML1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0ML1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 138.1x
Ratio PE justo 23.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0ML1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (138.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0ML1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€9.79
€14.31
+46.3%
17.6%€19.00€8.50n/a22
Dec ’25€11.14
€15.24
+36.8%
12.8%€19.00€10.00n/a22
Nov ’25€12.55
€16.42
+30.8%
11.6%€19.00€10.50n/a21
Oct ’25€15.63
€16.50
+5.6%
11.4%€19.00€10.50n/a22
Sep ’25€14.41
€16.31
+13.1%
11.1%€19.00€10.50n/a22
Aug ’25€14.55
€16.78
+15.3%
17.1%€27.00€10.50n/a22
Jul ’25€13.51
€17.06
+26.3%
17.6%€27.00€10.00n/a22
Jun ’25€14.71
€17.45
+18.7%
21.4%€27.50€9.50n/a22
May ’25€13.03
€17.64
+35.4%
22.2%€27.50€10.50n/a22
Apr ’25€12.69
€18.01
+41.9%
21.7%€27.50€10.50n/a22
Mar ’25€13.01
€19.19
+47.5%
18.3%€27.50€12.50n/a22
Feb ’25€15.00
€20.08
+33.8%
14.3%€27.50€15.50n/a22
Jan ’25€18.59
€20.53
+10.5%
13.6%€27.50€16.00n/a22
Dec ’24€16.70
€20.48
+22.6%
13.7%€27.50€16.00€11.1422
Nov ’24€15.20
€20.75
+36.6%
13.8%€27.50€16.00€12.5522
Oct ’24€15.51
€21.58
+39.1%
12.8%€27.50€18.50€15.6322
Sep ’24€16.89
€21.84
+29.3%
12.7%€27.50€18.50€14.4123
Aug ’24€17.16
€22.18
+29.2%
12.2%€27.50€18.50€14.5523
Jul ’24€18.29
€22.62
+23.7%
12.0%€27.50€18.50€13.5123
Jun ’24€18.81
€22.85
+21.5%
11.8%€27.50€18.50€14.7122
May ’24€20.16
€23.10
+14.6%
11.7%€27.50€18.50€13.0322
Apr ’24€21.06
€23.14
+9.9%
11.4%€27.50€18.50€12.6924
Mar ’24€19.24
€23.31
+21.1%
11.9%€28.00€18.50€13.0124
Feb ’24€19.90
€23.40
+17.6%
11.3%€28.00€18.80€15.0024
Jan ’24€20.82
€23.61
+13.4%
10.3%€28.00€18.80€18.5924
Dec ’23€22.62
€23.63
+4.5%
9.8%€28.00€18.80€16.7023

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 04:34
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

EDP Renováveis, S.A. está cubierta por 55 analistas. 20 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullArdour Capital Investments, LLC
Alexandre KollerArkeon Finance
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.