Arise Valoración
¿Está 0MFA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0MFA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0MFA (SEK39) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK388.82)
Muy por debajo del valor justo: 0MFA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0MFA?
Métrica clave: Como 0MFA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0MFA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.3x |
| Ganancias | SEK 225.00m |
| Capitalización bursátil | SEK 1.63b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0MFA con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15.3x | ||
DRX Drax Group | 3.7x | -27.6% | UK£2.4b |
JEL Jersey Electricity | 11.7x | -8.8% | UK£131.8m |
YU. Yü Group | 8.1x | -1.7% | UK£308.8m |
FINT Fintel Energija a.d | 37.6x | n/a | дин16.7b |
0MFA Arise | 7.3x | 37.2% | SEK 1.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0MFA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con la media de empresas similares (15.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0MFA con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0MFA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con la media de la industria European Renewable Energy (16x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0MFA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 7.3x |
| Ratio PE justo | 23.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0MFA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SEK 39.00 | SEK 77.75 +99.4% | 0.3% | SEK 78.00 | SEK 77.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 40.80 | SEK 77.50 +90.0% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 42.45 | SEK 77.50 +82.6% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 47.10 | SEK 77.50 +64.5% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 51.30 | SEK 77.50 +51.1% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 50.30 | SEK 77.50 +54.1% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 49.80 | SEK 76.50 +53.6% | 0.7% | SEK 77.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 37.32 | SEK 76.75 +105.7% | 2.9% | SEK 79.00 | SEK 74.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 41.05 | SEK 76.75 +87.0% | 2.9% | SEK 79.00 | SEK 74.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 44.00 | SEK 76.75 +74.4% | 2.9% | SEK 79.00 | SEK 74.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 41.30 | SEK 80.75 +95.5% | 2.2% | SEK 82.50 | SEK 79.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 45.40 | SEK 74.17 +63.4% | 12.7% | SEK 82.50 | SEK 61.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 38.97 | SEK 74.17 +90.3% | 12.7% | SEK 82.50 | SEK 61.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 30.45 | SEK 80.50 +164.4% | 18.8% | SEK 98.00 | SEK 61.00 | SEK 40.80 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 35.45 | SEK 80.50 +127.1% | 18.8% | SEK 98.00 | SEK 61.00 | SEK 42.45 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 39.81 | SEK 85.83 +115.6% | 25.4% | SEK 114.00 | SEK 61.00 | SEK 47.10 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 42.20 | SEK 85.83 +103.4% | 25.4% | SEK 114.00 | SEK 61.00 | SEK 51.30 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 44.55 | SEK 90.17 +102.4% | 25.2% | SEK 121.00 | SEK 67.00 | SEK 50.30 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 48.14 | SEK 90.17 +87.3% | 25.2% | SEK 121.00 | SEK 67.00 | SEK 49.80 | 3 |
| May ’24 | SEK 53.74 | SEK 95.67 +78.0% | 21.6% | SEK 115.00 | SEK 67.00 | SEK 37.32 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 55.10 | SEK 88.67 +60.9% | 18.0% | SEK 105.00 | SEK 67.00 | SEK 41.05 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 44.59 | SEK 88.67 +98.9% | 18.0% | SEK 105.00 | SEK 67.00 | SEK 44.00 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 49.95 | SEK 85.00 +70.2% | 17.3% | SEK 105.00 | SEK 70.00 | SEK 41.30 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 50.25 | SEK 85.00 +69.2% | 17.3% | SEK 105.00 | SEK 70.00 | SEK 45.40 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 47.90 | SEK 85.00 +77.5% | 17.3% | SEK 105.00 | SEK 70.00 | SEK 38.97 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 48.95 | SEK 90.00 +83.9% | 16.7% | SEK 105.00 | SEK 75.00 | SEK 30.45 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.