Terna S.p.A.

Informe acción BATS-CHIXE:TRNm

Capitalización de mercado: €15.8b

Terna Valoración

¿Está TRNm infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRNm si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TRNm (€7.69) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€6.27)

Muy por debajo del valor justo: TRNm cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRNm?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TRNm. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8x
Valor empresarial/EBITDA11.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRNm con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRNm frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.4x
SSE SSE
33.8x13.2%UK£19.6b
JEL Jersey Electricity
12.2x-8.5%UK£137.9m
SVT Severn Trent
73.6x24.6%UK£7.7b
CNA Centrica
1.8x-41.4%UK£7.2b
TRNM Terna
16.7x2.1%€15.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: TRNm es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con la media de empresas similares (28.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRNm con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRNm es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.9x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (11.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRNm comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRNm vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TRNm para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRNm de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€7.83
€8.01
+2.3%
9.6%€9.40€6.00n/a18
May ’25n/a
€8.04
0%
9.6%€9.40€6.00n/a18
Apr ’25€7.69
€8.03
+4.4%
9.7%€9.30€6.00n/a18
Mar ’25n/a
€7.72
0%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Feb ’25€7.84
€7.71
-1.7%
9.0%€9.10€6.00n/a18
Jan ’25n/a
€7.63
0%
9.2%€9.10€6.00n/a17
Dec ’24€7.45
€7.61
+2.2%
9.4%€9.10€6.00n/a17
Nov ’24€7.31
€7.66
+4.7%
9.6%€9.10€6.00n/a17
Oct ’24€7.14
€7.71
+7.9%
9.7%€9.10€6.00n/a17
Sep ’24€7.68
€7.61
-0.9%
9.8%€8.50€6.00n/a17
Aug ’24€7.76
€7.61
-1.9%
10.1%€8.50€6.00n/a17
Jul ’24€7.75
€7.62
-1.6%
10.2%€8.60€6.00n/a17
Jun ’24n/a
€7.61
0%
10.2%€8.60€6.00n/a17
May ’24n/a
€7.45
0%
10.1%€8.50€6.00n/a15
Apr ’24€7.68
€7.37
-4.0%
9.6%€8.50€6.00€7.6916
Mar ’24€7.18
€7.25
+1.0%
9.1%€8.20€6.00n/a16
Feb ’24n/a
€7.20
0%
9.1%€8.20€6.00€7.8416
Jan ’24€7.07
€7.13
+0.9%
8.9%€8.10€6.00n/a16
Dec ’23€7.30
€7.07
-3.1%
10.5%€8.10€5.60€7.4516
Nov ’23€6.70
€7.15
+6.7%
12.8%€9.30€5.60€7.3117
Oct ’23€6.28
€7.35
+17.0%
12.5%€9.30€5.60€7.1418
Sep ’23n/a
€7.41
0%
11.2%€9.30€6.00€7.6818
Aug ’23n/a
€7.39
0%
11.5%€9.30€6.00€7.7618
Jul ’23n/a
€7.43
0%
11.7%€9.30€6.00€7.7519
Jun ’23€7.89
€7.49
-5.0%
11.7%€9.30€6.00n/a19
May ’23€7.88
€7.36
-6.6%
11.1%€9.30€6.00n/a19

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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