Neoen S.A.

Informe acción BATS-CHIXE:NEOENP

Capitalización de mercado: €6.0b

Neoen Valoración

¿Está NEOENP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NEOENP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NEOENP (€39.48) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€4.63)

Muy por debajo del valor justo: NEOENP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NEOENP?

Métrica clave: Como NEOENP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NEOENP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NEOENP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NEOENP?
Ratio PE66.5x
Ganancias€90.70m
Capitalización bursátil€6.03b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NEOENP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NEOENP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.3x
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.5b
CNA Centrica
5.9x-10.8%UK£6.5b
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
UU. United Utilities Group
68x24.4%UK£7.7b
NEOENP Neoen
66.5x20.6%€6.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: NEOENP es cara según su ratio Price-To-Earnings (66.5x) en comparación con la media de empresas similares (28.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NEOENP con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies8PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NEOENP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (66.5x) en comparación con la media de la industria European Renewable Energy (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NEOENP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NEOENP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 66.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de NEOENP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NEOENP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€39.48
€36.85
-6.6%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25n/a
€36.85
0%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25n/a
€37.15
0%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25n/a
€37.15
0%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25n/a
€37.15
0%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€37.77
€37.15
-1.6%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.94
€36.37
-4.2%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25n/a
€30.85
0%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€25.64
€30.32
+18.2%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€23.33
€31.22
+33.8%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25n/a
€31.62
0%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25n/a
€31.31
0%
14.3%€41.00€26.00n/a13
Dec ’24n/a
€31.42
0%
14.1%€41.00€26.00n/a13
Nov ’24n/a
€32.06
0%
14.5%€41.00€26.00n/a13
Oct ’24n/a
€33.11
0%
13.0%€41.00€27.00n/a11
Sep ’24n/a
€33.11
0%
13.0%€41.00€27.00n/a11
Aug ’24€29.22
€34.32
+17.5%
16.0%€46.70€27.00n/a12
Jul ’24€29.20
€33.95
+16.3%
16.5%€46.70€27.00€37.7712
Jun ’24n/a
€35.18
0%
16.0%€46.70€27.30€37.9411
May ’24n/a
€36.91
0%
13.0%€46.70€29.45n/a10
Apr ’24€28.58
€37.71
+31.9%
12.1%€46.70€29.45€25.6410
Mar ’24n/a
€40.82
0%
11.4%€47.00€31.90€23.3311
Feb ’24€34.78
€39.08
+12.4%
18.6%€47.00€20.00n/a12
Jan ’24€37.89
€39.07
+3.1%
18.4%€47.00€20.00n/a12
Dec ’23€39.27
€38.48
-2.0%
17.7%€45.90€20.00n/a12
Nov ’23n/a
€38.19
0%
17.7%€45.90€20.00n/a12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

AES

US$9.2b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

0H6G

US$13.14

7D

-0.3%

1Y

-24.7%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

-2.3%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

5.3%

1Y

48.1%