EDP Renováveis Valoración
¿Está EDPRU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EDPRU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EDPRU (€11.02) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€3.19)
Muy por debajo del valor justo: EDPRU cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EDPRU?
Métrica clave: Dado que EDPRU apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de EDPRU? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 5.7x |
| Ventas | €2.04b |
| Capitalización bursátil | €11.43b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 10.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 20.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 4.8x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de EDPRU con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.4x | ||
DRX Drax Group | 0.3x | -8.6% | UK£2.5b |
SVT Severn Trent | 3.5x | 6.9% | UK£8.3b |
UU. United Utilities Group | 3.8x | 8.0% | UK£7.7b |
SSE SSE | 1.9x | 2.6% | UK£19.2b |
EDPRU EDP Renováveis | 5.7x | 10.6% | €11.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: EDPRU es cara según su ratio Price-To-Sales (5.7x) en comparación con la media de empresas similares (2.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de EDPRU con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?
| 13 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 13 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: EDPRU es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.7x) en comparación con la media de la industria European Renewable Energy (2.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de EDPRU comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 5.7x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de EDPRU para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €11.02 | €15.23 +38.2% | 13.1% | €19.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €12.39 | €16.42 +32.6% | 11.6% | €19.00 | €10.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €15.46 | €16.50 +6.7% | 11.4% | €19.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | €16.31 0% | 11.1% | €19.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €14.34 | €16.78 +17.0% | 17.1% | €27.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €13.31 | €17.06 +28.2% | 17.6% | €27.00 | €10.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €14.13 | €17.45 +23.6% | 21.4% | €27.50 | €9.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €17.64 0% | 22.2% | €27.50 | €10.50 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | €18.01 0% | 21.7% | €27.50 | €10.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | €19.19 0% | 18.3% | €27.50 | €12.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €14.79 | €20.08 +35.7% | 14.3% | €27.50 | €15.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | €20.53 0% | 13.6% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | €20.48 0% | 13.7% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €15.19 | €20.75 +36.7% | 13.8% | €27.50 | €16.00 | €12.39 | 22 |
| Oct ’24 | €15.22 | €21.58 +41.8% | 12.8% | €27.50 | €18.50 | €15.46 | 22 |
| Sep ’24 | n/a | €21.84 0% | 12.7% | €27.50 | €18.50 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | n/a | €22.18 0% | 12.2% | €27.50 | €18.50 | €14.34 | 23 |
| Jul ’24 | €18.70 | €22.62 +21.0% | 12.0% | €27.50 | €18.50 | €13.31 | 23 |
| Jun ’24 | €18.56 | €22.85 +23.2% | 11.8% | €27.50 | €18.50 | €14.13 | 22 |
| May ’24 | €20.15 | €23.10 +14.7% | 11.7% | €27.50 | €18.50 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | €20.41 | €23.14 +13.4% | 11.4% | €27.50 | €18.50 | n/a | 24 |
| Mar ’24 | €19.18 | €23.31 +21.5% | 11.9% | €28.00 | €18.50 | n/a | 24 |
| Feb ’24 | €20.79 | €23.40 +12.6% | 11.3% | €28.00 | €18.80 | €14.79 | 24 |
| Jan ’24 | €20.87 | €23.61 +13.1% | 10.3% | €28.00 | €18.80 | n/a | 24 |
| Dec ’23 | €21.95 | €23.63 +7.7% | 9.8% | €28.00 | €18.80 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | €21.70 | €23.63 +8.9% | 9.8% | €28.00 | €18.80 | €15.19 | 23 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNNL
UK£5.84
7D
2.3%
1Y
-22.1%
EVN
€4.4b
Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.
0EEI
€24.60
7D
0.2%
1Y
-8.4%
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹13.60
7D
3.0%
1Y
50.3%