Wincanton plc

Informe acción LSE:WIN

Capitalización de mercado: UK£747.6m

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Wincanton Valoración

¿Está WIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WIN (£6.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£7.21)

Muy por debajo del valor justo: WIN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WIN?

Métrica clave: Como WIN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WIN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WIN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WIN?
Ratio PE28.8x
GananciasUK£25.90m
Capitalización bursátilUK£747.60m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WIN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WIN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.8x
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
IDS International Distribution Services
13.2x28.9%UK£3.3b
GLTR Globaltrans Investment
2xn/aUS$715.1m
ZIG Zigup
6.7x-5.7%UK£841.7m
WIN Wincanton
28.8x15.2%UK£747.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: WIN es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.8x) en comparación con la media de empresas similares (8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WIN con el de otras empresas de la industria European Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WIN 28.8xPromedio de la industria 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WIN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.8x) en comparación con la media de la industria European Logistics (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WIN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WIN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.8x
Ratio PE justo 13.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WIN es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WIN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Nov ’25n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Oct ’25n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Sep ’25n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Aug ’25n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Jul ’25n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Jun ’25n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
May ’25UK£6.04
UK£4.10
-32.1%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Apr ’25UK£6.00
UK£4.10
-31.7%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Mar ’25UK£6.30
UK£4.10
-34.9%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Feb ’25UK£4.33
UK£3.78
-12.7%
3.6%UK£4.00UK£3.65n/a4
Jan ’25UK£3.12
UK£3.93
+25.8%
6.2%UK£4.30UK£3.65n/a6
Dec ’24UK£2.96
UK£3.93
+32.8%
6.2%UK£4.30UK£3.65n/a6
Nov ’24UK£2.63
UK£3.88
+47.9%
13.1%UK£4.60UK£3.00n/a6
Oct ’24UK£2.74
UK£3.88
+41.7%
13.1%UK£4.60UK£3.00n/a6
Sep ’24UK£2.36
UK£3.59
+52.5%
9.4%UK£3.95UK£3.00n/a6
Aug ’24UK£2.40
UK£3.59
+49.7%
9.4%UK£3.95UK£3.00n/a6
Jul ’24UK£2.52
UK£3.59
+42.8%
9.4%UK£3.95UK£3.00n/a6
Jun ’24UK£2.50
UK£3.59
+43.7%
9.4%UK£3.95UK£3.00n/a6
May ’24UK£2.15
UK£3.83
+78.0%
17.2%UK£5.24UK£3.00UK£6.047
Apr ’24UK£2.16
UK£3.83
+77.2%
17.2%UK£5.24UK£3.00UK£6.007
Mar ’24UK£3.09
UK£4.92
+59.2%
8.3%UK£5.50UK£4.10UK£6.307
Feb ’24UK£2.99
UK£4.92
+64.5%
8.3%UK£5.50UK£4.10UK£4.337
Jan ’24UK£3.37
UK£4.99
+48.1%
8.6%UK£5.50UK£4.10UK£3.127
Dec ’23UK£3.61
UK£4.99
+38.3%
8.6%UK£5.50UK£4.10UK£2.967
Nov ’23UK£3.38
UK£5.08
+50.2%
7.1%UK£5.50UK£4.30UK£2.637

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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