International Distribution Services plc

Informe acción LSE:IDS

Capitalización de mercado: UK£3.1b

International Distribution Services Valoración

¿Está IDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IDS (£3.26) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£2.71)

Muy por debajo del valor justo: IDS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IDS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de IDS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA6.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IDS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IDS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.6x
WIN Wincanton
28.8x15.2%UK£747.6m
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
CKN Clarkson
15.2x-0.4%UK£1.3b
EZJ easyJet
9x14.3%UK£3.4b
IDS International Distribution Services
57.8x75.6%UK£3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: IDS es cara según su ratio Price-To-Earnings (57.8x) en comparación con la media de empresas similares (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IDS con el de otras empresas de la industria European Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IDS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (57.8x) en comparación con la media de la industria European Logistics (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IDS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IDS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 57.8x
Ratio PE justo 65.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (57.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (65.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IDS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£3.26
UK£2.82
-13.4%
15.1%UK£3.45UK£2.00n/a7
Jun ’25UK£3.36
UK£2.76
-17.9%
12.9%UK£3.14UK£2.00n/a7
May ’25UK£2.72
UK£2.80
+2.8%
15.3%UK£3.25UK£1.80n/a8
Apr ’25UK£2.29
UK£2.93
+27.9%
25.3%UK£4.55UK£1.60n/a12
Mar ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.3%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Feb ’25UK£2.73
UK£2.93
+7.4%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Jan ’25UK£2.72
UK£2.79
+2.5%
19.8%UK£3.69UK£1.60n/a13
Dec ’24UK£2.51
UK£2.74
+9.4%
19.3%UK£3.69UK£1.60n/a13
Nov ’24UK£2.53
UK£2.78
+9.9%
19.7%UK£3.69UK£1.60n/a13
Oct ’24UK£2.61
UK£2.82
+8.1%
21.9%UK£4.10UK£1.60n/a13
Sep ’24UK£2.42
UK£2.75
+13.4%
23.0%UK£4.10UK£1.60n/a13
Aug ’24UK£2.66
UK£2.75
+3.1%
23.0%UK£4.10UK£1.60n/a13
Jul ’24UK£2.21
UK£2.54
+15.1%
26.5%UK£4.10UK£1.60n/a13
Jun ’24UK£1.96
UK£2.54
+29.6%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.3613
May ’24UK£2.53
UK£2.56
+1.0%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.7213
Apr ’24UK£2.25
UK£2.56
+13.9%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.2913
Mar ’24UK£2.32
UK£2.54
+9.3%
29.0%UK£4.10UK£1.35UK£2.4213
Feb ’24UK£2.29
UK£2.53
+10.4%
28.6%UK£4.10UK£1.35UK£2.7313
Jan ’24UK£2.13
UK£2.61
+22.6%
31.2%UK£4.10UK£1.15UK£2.7214
Dec ’23UK£2.32
UK£2.96
+27.5%
40.4%UK£5.20UK£1.15UK£2.5114
Nov ’23UK£2.07
UK£2.96
+42.9%
47.1%UK£5.20UK£1.15UK£2.5313
Oct ’23UK£1.84
UK£3.38
+83.2%
34.8%UK£5.20UK£1.44UK£2.6113
Sep ’23UK£2.54
UK£3.57
+40.6%
28.3%UK£5.20UK£1.85UK£2.4213
Aug ’23UK£2.82
UK£3.60
+27.6%
26.8%UK£5.20UK£2.05UK£2.6613
Jul ’23UK£2.70
UK£4.40
+62.6%
35.8%UK£7.10UK£2.05UK£2.2113
Jun ’23UK£3.00
UK£4.88
+62.4%
29.6%UK£7.10UK£2.40UK£1.9613

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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