International Distribution Services plc

Informe acción LSE:IDS

Capitalización de mercado: UK£3.3b

International Distribution Services Valoración

¿Está IDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IDS (£3.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£7.78)

Muy por debajo del valor justo: IDS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IDS?

Métrica clave: Como IDS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IDS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IDS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IDS?
Ratio PE61.5x
GananciasUK£54.00m
Capitalización bursátilUK£3.32b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IDS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IDS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.5x
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
FGP FirstGroup
9.2x9.9%UK£876.4m
CKN Clarkson
13.5x1.9%UK£1.1b
MFT Mainfreight
38x17.0%NZ$7.4b
IDS International Distribution Services
61.5x45.3%UK£3.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: IDS es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.5x) en comparación con la media de empresas similares (18.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IDS con el de otras empresas de la industria European Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IDS 61.5xPromedio de la industria 13.4xNo. of Companies5PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IDS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (61.5x) en comparación con la media de la industria European Logistics (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IDS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IDS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 61.5x
Ratio PE justo 25.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IDS es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IDS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£3.47
UK£3.17
-8.6%
19.7%UK£3.70UK£2.00n/a6
Nov ’25UK£3.39
UK£3.15
-7.2%
18.5%UK£3.70UK£2.00n/a7
Oct ’25UK£3.43
UK£3.15
-8.2%
18.5%UK£3.70UK£2.00n/a7
Sep ’25UK£3.39
UK£3.05
-10.1%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a7
Aug ’25UK£3.47
UK£3.05
-12.2%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jul ’25UK£3.25
UK£2.90
-10.5%
17.9%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jun ’25UK£3.36
UK£2.76
-17.9%
12.9%UK£3.14UK£2.00n/a7
May ’25UK£2.72
UK£2.80
+2.8%
15.3%UK£3.25UK£1.80n/a8
Apr ’25UK£2.29
UK£2.93
+27.9%
25.3%UK£4.55UK£1.60n/a12
Mar ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.3%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Feb ’25UK£2.73
UK£2.93
+7.4%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Jan ’25UK£2.72
UK£2.79
+2.5%
19.8%UK£3.69UK£1.60n/a13
Dec ’24UK£2.51
UK£2.74
+9.4%
19.3%UK£3.69UK£1.60n/a13
Nov ’24UK£2.53
UK£2.78
+9.9%
19.7%UK£3.69UK£1.60UK£3.3913
Oct ’24UK£2.61
UK£2.82
+8.1%
21.9%UK£4.10UK£1.60UK£3.4313
Sep ’24UK£2.42
UK£2.75
+13.4%
23.0%UK£4.10UK£1.60UK£3.3913
Aug ’24UK£2.66
UK£2.75
+3.1%
23.0%UK£4.10UK£1.60UK£3.4713
Jul ’24UK£2.21
UK£2.54
+15.1%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.2513
Jun ’24UK£1.96
UK£2.54
+29.6%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.3613
May ’24UK£2.53
UK£2.56
+1.0%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.7213
Apr ’24UK£2.25
UK£2.56
+13.9%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.2913
Mar ’24UK£2.32
UK£2.54
+9.3%
29.0%UK£4.10UK£1.35UK£2.4213
Feb ’24UK£2.29
UK£2.53
+10.4%
28.6%UK£4.10UK£1.35UK£2.7313
Jan ’24UK£2.13
UK£2.61
+22.6%
31.2%UK£4.10UK£1.15UK£2.7214
Dec ’23UK£2.32
UK£2.96
+27.5%
40.4%UK£5.20UK£1.15UK£2.5114
Nov ’23UK£2.07
UK£2.96
+42.9%
47.1%UK£5.20UK£1.15UK£2.5313

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y