Golden Ocean Group Valoración

¿Está 0RII infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0RII si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0RII (NOK122.53) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK643.15)

Muy por debajo del valor justo: 0RII cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RII?

Métrica clave: Como 0RII es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0RII. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0RII por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0RII?
Ratio PE	10.4x
Ganancias	US$214.08m
Capitalización bursátil	US$2.22b

Métricas y ratios de valoración clave de 0RII. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.6x
Valor empresarial/EBITDA	8.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0RII con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0RII frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	13x
CKN Clarkson	14.6x	2.5%	UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group	14.4x	n/a	UK£748.8m
IDS International Distribution Services	13.3x	28.9%	UK£3.4b
FGP FirstGroup	9.7x	9.9%	UK£922.4m
0RII Golden Ocean Group	10.4x	16.2%	NOK 2.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0RII es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de empresas similares (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0RII con el de otras empresas de la industria European Shipping ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0RII es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.4x) en comparación con la media de la industria European Shipping (7.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0RII comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0RII vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	10.4x
Ratio PE justo	13.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0RII es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0RII de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	NOK 122.53	NOK 167.81 +37.0%	16.9%	NOK 201.71	NOK 139.74	n/a	4
Nov ’25	NOK 118.23	NOK 173.13 +46.4%	13.3%	NOK 198.21	NOK 137.31	n/a	4
Oct ’25	NOK 138.02	NOK 172.58 +25.0%	8.4%	NOK 191.51	NOK 153.89	n/a	4
Sep ’25	NOK 130.56	NOK 165.99 +27.1%	9.9%	NOK 190.21	NOK 146.02	n/a	5
Aug ’25	NOK 134.66	NOK 175.24 +30.1%	8.9%	NOK 191.01	NOK 149.05	n/a	5
Jul ’25	NOK 149.14	NOK 173.23 +16.2%	10.0%	NOK 189.98	NOK 142.92	n/a	5
Jun ’25	NOK 152.23	NOK 167.74 +10.2%	9.3%	NOK 187.04	NOK 143.22	n/a	5
May ’25	NOK 156.40	NOK 169.18 +8.2%	7.7%	NOK 186.83	NOK 147.27	n/a	5
Apr ’25	NOK 136.70	NOK 143.51 +5.0%	17.9%	NOK 164.59	NOK 95.57	n/a	5
Mar ’25	NOK 140.72	NOK 143.51 +2.0%	17.9%	NOK 164.59	NOK 95.57	n/a	5
Feb ’25	NOK 113.37	NOK 124.33 +9.7%	13.4%	NOK 136.71	NOK 94.65	n/a	5
Jan ’25	NOK 99.24	NOK 111.09 +11.9%	11.0%	NOK 125.43	NOK 92.71	n/a	6
Dec ’24	NOK 102.50	NOK 106.26 +3.7%	16.0%	NOK 123.83	NOK 76.45	n/a	6
Nov ’24	NOK 80.37	NOK 106.95 +33.1%	13.4%	NOK 122.87	NOK 83.77	NOK 118.23	4
Oct ’24	NOK 84.35	NOK 93.52 +10.9%	12.4%	NOK 105.98	NOK 79.48	NOK 138.02	4
Sep ’24	NOK 77.50	NOK 93.52 +20.7%	12.4%	NOK 105.98	NOK 79.48	NOK 130.56	4
Aug ’24	NOK 78.96	NOK 97.45 +23.4%	12.4%	NOK 115.83	NOK 85.61	NOK 134.66	4
Jul ’24	NOK 80.90	NOK 138.64 +71.4%	42.4%	NOK 238.29	NOK 94.23	NOK 149.14	4
Jun ’24	NOK 79.41	NOK 116.74 +47.0%	18.7%	NOK 149.60	NOK 92.96	NOK 152.23	4
May ’24	NOK 98.00	NOK 109.05 +11.3%	20.9%	NOK 142.02	NOK 81.15	NOK 156.40	4
Apr ’24	NOK 98.52	NOK 109.05 +10.7%	20.9%	NOK 142.02	NOK 81.15	NOK 136.70	4
Mar ’24	NOK 109.40	NOK 109.05 -0.3%	20.9%	NOK 142.02	NOK 81.15	NOK 140.72	4
Feb ’24	NOK 95.72	NOK 110.01 +14.9%	17.6%	NOK 139.70	NOK 90.80	NOK 113.37	4
Jan ’24	NOK 85.94	NOK 101.80 +18.5%	20.1%	NOK 137.04	NOK 88.10	NOK 99.24	4
Dec ’23	NOK 81.63	NOK 106.45 +30.4%	19.4%	NOK 141.60	NOK 91.03	NOK 102.50	4
Nov ’23	NOK 88.35	NOK 116.26 +31.6%	17.9%	NOK 151.41	NOK 97.33	NOK 80.37	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.