Golden Ocean Group Limited

Informe acción LSE:0RII

Capitalización de mercado: kr32.1b

Golden Ocean Group Valoración

¿Está 0RII infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0RII si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0RII (NOK150.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK409.41)

Muy por debajo del valor justo: 0RII cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RII?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0RII. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.9x
Valor empresarial/EBITDA13.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0RII con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0RII frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.8x
CKN Clarkson
14.4x0.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
13.5xn/aUK£715.3m
WIN Wincanton
28.8x15.2%UK£747.6m
REDD Redde Northgate
6.5x-16.3%UK£856.4m
0RII Golden Ocean Group
26.3x29.3%kr3.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0RII es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.6x) en comparación con la media de empresas similares (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0RII con el de otras empresas de la industria European Shipping ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-30.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-30.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0RII es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.6x) en comparación con la media de la industria European Shipping (6.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0RII comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0RII vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.3x
Ratio PE justo 20.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0RII es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0RII de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualkr159.79
kr169.27
+5.9%
7.7%kr186.83kr147.27n/a5
Apr ’25kr136.70
kr143.59
+5.0%
17.9%kr164.59kr95.57n/a5
Mar ’25kr140.72
kr143.59
+2.0%
17.9%kr164.59kr95.57n/a5
Feb ’25kr113.37
kr124.33
+9.7%
13.4%kr136.71kr94.65n/a5
Jan ’25kr99.24
kr111.09
+11.9%
11.0%kr125.43kr92.71n/a6
Dec ’24kr102.50
kr106.26
+3.7%
16.0%kr123.83kr76.45n/a6
Nov ’24kr80.37
kr106.95
+33.1%
13.4%kr122.87kr83.77n/a4
Oct ’24kr84.35
kr93.52
+10.9%
12.4%kr105.98kr79.48n/a4
Sep ’24kr77.50
kr93.52
+20.7%
12.4%kr105.98kr79.48n/a4
Aug ’24kr78.96
kr97.45
+23.4%
12.4%kr115.83kr85.61n/a4
Jul ’24kr80.90
kr138.64
+71.4%
42.4%kr238.29kr94.23n/a4
Jun ’24kr79.41
kr116.74
+47.0%
18.7%kr149.60kr92.96n/a4
May ’24kr98.00
kr109.05
+11.3%
20.9%kr142.02kr81.15kr156.404
Apr ’24kr98.52
kr109.05
+10.7%
20.9%kr142.02kr81.15kr136.704
Mar ’24kr109.40
kr109.05
-0.3%
20.9%kr142.02kr81.15kr140.724
Feb ’24kr95.72
kr110.01
+14.9%
17.6%kr139.70kr90.80kr113.374
Jan ’24kr85.94
kr101.80
+18.5%
20.1%kr137.04kr88.10kr99.244
Dec ’23kr81.63
kr106.45
+30.4%
19.4%kr141.60kr91.03kr102.504
Nov ’23kr88.35
kr116.26
+31.6%
17.9%kr151.41kr97.33kr80.374
Oct ’23kr81.54
kr116.26
+42.6%
17.9%kr151.41kr97.33kr84.354
Sep ’23kr95.67
kr117.79
+23.1%
17.2%kr136.28kr87.61kr77.504
Aug ’23kr106.75
kr125.65
+17.7%
11.2%kr139.61kr109.70kr78.964
Jul ’23kr109.55
kr128.06
+16.9%
10.9%kr137.91kr108.36kr80.903
Jun ’23kr141.32
kr138.82
-1.8%
17.5%kr175.35kr107.16kr79.414
May ’23kr119.17
kr106.28
-10.8%
10.6%kr121.47kr95.44kr98.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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