Logista Integral, S.A.

Informe acción LSE:0QWA

Capitalización de mercado: €4.0b

Logista Integral Valoración

¿Está 0QWA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QWA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QWA (€30.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€37.64)

Muy por debajo del valor justo: 0QWA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QWA?

Métrica clave: Como 0QWA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0QWA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0QWA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0QWA?
Ratio PE13x
Ganancias€308.24m
Capitalización bursátil€4.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QWA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QWA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12x
IDS International Distribution Services
13.2x28.9%UK£3.3b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
JET2 Jet2
6.5x-0.2%UK£3.2b
CKN Clarkson
14.7x2.5%UK£1.2b
0QWA Logista Integral
13x0.1%€4.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QWA es cara según su ratio Price-To-Earnings (13x) en comparación con la media de empresas similares (12x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QWA con el de otras empresas de la industria European Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0QWA 13.0xPromedio de la industria 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QWA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de la industria European Logistics (13.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QWA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QWA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13x
Ratio PE justo 11.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QWA es cara según su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QWA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€30.34
€32.95
+8.6%
4.8%€35.80€30.30n/a10
Nov ’25€28.40
€31.96
+12.5%
5.5%€35.80€30.00n/a10
Oct ’25€26.90
€31.93
+18.7%
5.6%€35.40€30.00n/a10
Sep ’25€27.86
€31.83
+14.3%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Aug ’25€27.10
€31.83
+17.5%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Jul ’25€26.59
€30.94
+16.4%
3.6%€33.10€29.00n/a10
Jun ’25€26.48
€30.73
+16.1%
4.5%€33.10€28.14n/a10
May ’25€25.56
€30.63
+19.9%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Apr ’25€25.54
€30.57
+19.7%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Mar ’25€24.68
€30.49
+23.6%
4.7%€32.30€28.00n/a10
Feb ’25€26.06
€29.71
+14.0%
5.8%€32.30€26.50n/a10
Jan ’25€24.48
€29.75
+21.5%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Dec ’24€24.02
€29.75
+23.9%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Nov ’24€23.18
€30.02
+29.5%
5.4%€33.00€27.50€28.4010
Oct ’24€24.20
€29.69
+22.7%
5.7%€33.00€27.50€26.9010
Sep ’24€24.96
€29.69
+19.0%
5.7%€33.00€27.50€27.8610
Aug ’24€25.06
€29.69
+18.5%
5.7%€33.00€27.50€27.1010
Jul ’24€24.65
€29.59
+20.0%
5.2%€32.00€27.50€26.5910
Jun ’24€23.62
€29.49
+24.8%
5.1%€32.00€27.50€26.4810
May ’24€24.58
€28.13
+14.4%
6.8%€31.00€24.50€25.5611
Apr ’24€22.98
€27.75
+20.8%
6.0%€30.00€24.50€25.5411
Mar ’24€22.96
€27.75
+20.9%
6.0%€30.00€24.50€24.6811
Feb ’24€25.22
€26.67
+5.8%
7.5%€30.00€23.00€26.0611
Jan ’24€23.73
€25.37
+6.9%
8.3%€29.10€20.70€24.4811
Dec ’23€22.88
€25.37
+10.9%
8.3%€29.10€20.70€24.0211
Nov ’23€21.09
€25.25
+19.7%
7.6%€27.80€20.70€23.1811

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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