Deutsche Post AG

Informe acción LSE:0H3Q

Capitalización de mercado: €46.6b

Deutsche Post Valoración

¿Está 0H3Q infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0H3Q si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0H3Q (€37.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€72.95)

Muy por debajo del valor justo: 0H3Q cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0H3Q?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0H3Q. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA8.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0H3Q con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0H3Q frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.7x
WIN Wincanton
28.8x15.2%UK£747.6m
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
FDX FedEx
14.6x10.9%US$64.5b
DSV DSV
17.9x7.9%kr.204.9b
0H3Q Deutsche Post
12.7x7.9%€46.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0H3Q es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de empresas similares (18.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0H3Q con el de otras empresas de la industria European Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0H3Q es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de la industria European Logistics (14.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0H3Q comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0H3Q vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.7x
Ratio PE justo 18.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0H3Q es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0H3Q de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€39.79
€46.30
+16.4%
9.2%€55.00€40.00n/a14
Apr ’25€39.88
€45.83
+14.9%
10.8%€55.00€37.40n/a14
Mar ’25€42.59
€48.75
+14.5%
11.1%€59.00€41.00n/a15
Feb ’25€44.41
€48.28
+8.7%
11.0%€59.00€41.00n/a15
Jan ’25€44.98
€48.28
+7.3%
11.5%€62.00€41.00n/a15
Dec ’24€43.40
€46.50
+7.2%
12.7%€62.00€34.80n/a15
Nov ’24€36.63
€47.61
+30.0%
12.2%€62.00€36.40n/a15
Oct ’24€38.67
€48.09
+24.4%
14.1%€63.00€36.40n/a15
Sep ’24€42.98
€49.21
+14.5%
14.2%€63.00€37.10n/a15
Aug ’24€45.26
€48.91
+8.1%
15.0%€63.00€37.10n/a15
Jul ’24€44.76
€48.68
+8.8%
15.4%€63.00€36.70n/a15
Jun ’24€41.90
€48.53
+15.8%
14.9%€63.00€38.50n/a15
May ’24€43.30
€47.67
+10.1%
14.4%€64.00€38.00€39.2615
Apr ’24€43.09
€46.31
+7.5%
18.3%€64.00€25.90€39.8816
Mar ’24€40.48
€46.09
+13.8%
20.1%€64.00€25.90€42.5916
Feb ’24€40.28
€46.96
+16.6%
18.1%€64.00€25.90€44.4116
Jan ’24€35.35
€47.75
+35.1%
19.0%€64.00€25.90€44.9817
Dec ’23€38.45
€49.16
+27.8%
19.9%€64.00€25.90€43.4017
Nov ’23€35.97
€51.15
+42.2%
22.1%€74.00€25.90€36.6317
Oct ’23€30.94
€52.53
+69.8%
23.1%€74.00€25.90€38.6717
Sep ’23€35.72
€56.65
+58.6%
20.0%€74.00€30.40€42.9818
Aug ’23€39.31
€56.44
+43.6%
20.6%€74.00€30.40€45.2618
Jul ’23€36.02
€57.34
+59.2%
21.1%€74.00€30.40€44.7618
Jun ’23€37.34
€61.07
+63.6%
14.9%€75.00€42.50€41.9019
May ’23€40.80
€63.41
+55.4%
12.2%€75.00€43.00€43.3020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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