Redde Northgate plc

Informe acción BATS-CHIXE:REDDL

Capitalización de mercado: UK£876.4m

Redde Northgate Valoración

¿Está REDDL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de REDDL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: REDDL (£3.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£4.25)

Muy por debajo del valor justo: REDDL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de REDDL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de REDDL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA4.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de REDDL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de REDDL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.9x
GLTR Globaltrans Investment
2.5xn/aUS$1.0b
WIN Wincanton
28.8x15.2%UK£747.6m
ICGC Irish Continental Group
13.5xn/aUK£715.3m
CKN Clarkson
14.7x0.5%UK£1.2b
REDDL Redde Northgate
6.6x-16.3%UK£876.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: REDDL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de empresas similares (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de REDDL con el de otras empresas de la industria European Transportation ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: REDDL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de la industria European Transportation (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de REDDL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE REDDL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.6x
Ratio PE justo 5.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: REDDL es cara según su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de REDDL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£3.93
UK£4.52
+14.9%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
May ’25UK£3.88
UK£4.52
+16.4%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Apr ’25UK£3.81
UK£4.52
+18.5%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Mar ’25UK£3.53
UK£4.52
+28.0%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Feb ’25UK£3.52
UK£4.52
+28.3%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Jan ’25UK£3.63
UK£4.58
+26.3%
10.5%UK£5.00UK£3.70n/a6
Dec ’24UK£3.63
UK£4.59
+26.5%
10.0%UK£5.00UK£3.65n/a7
Nov ’24UK£3.39
UK£4.59
+35.3%
10.0%UK£5.00UK£3.65n/a7
Oct ’24UK£3.39
UK£4.59
+35.3%
10.0%UK£5.00UK£3.65n/a7
Sep ’24UK£3.29
UK£4.59
+39.6%
10.0%UK£5.00UK£3.65n/a7
Aug ’24UK£3.46
UK£4.59
+32.7%
10.0%UK£5.00UK£3.65n/a7
Jul ’24UK£3.77
UK£4.64
+22.9%
11.9%UK£5.56UK£3.80n/a6
Jun ’24UK£3.73
UK£4.64
+24.3%
11.9%UK£5.56UK£3.80n/a6
May ’24UK£3.76
UK£4.67
+24.3%
12.5%UK£5.56UK£3.80UK£3.885
Apr ’24UK£3.44
UK£4.67
+35.8%
12.5%UK£5.56UK£3.80UK£3.815
Mar ’24UK£4.09
UK£4.67
+14.1%
11.5%UK£5.56UK£3.80UK£3.536
Feb ’24UK£4.29
UK£4.59
+7.0%
14.9%UK£5.56UK£3.30UK£3.526
Jan ’24UK£4.13
UK£4.47
+8.3%
15.4%UK£5.56UK£3.30UK£3.637
Dec ’23UK£3.79
UK£4.42
+16.8%
19.7%UK£5.56UK£2.95UK£3.638
Nov ’23UK£3.38
UK£4.42
+31.0%
19.7%UK£5.56UK£2.95UK£3.398
Oct ’23UK£2.91
UK£4.51
+55.4%
16.3%UK£5.56UK£3.35UK£3.398
Sep ’23UK£3.12
UK£4.76
+52.6%
13.4%UK£5.56UK£3.70UK£3.297
Aug ’23UK£3.65
UK£4.81
+32.0%
13.3%UK£5.56UK£3.70UK£3.467
Jul ’23UK£3.39
UK£4.96
+46.2%
11.1%UK£5.56UK£3.70UK£3.777
Jun ’23UK£3.76
UK£4.96
+32.0%
11.1%UK£5.56UK£3.70UK£3.737
May ’23UK£3.98
UK£4.96
+24.7%
11.1%UK£5.56UK£3.70UK£3.767

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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