Golden Ocean Group Valoración
¿Está GOGLO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GOGLO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GOGLO (NOK130.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK694.74)
Muy por debajo del valor justo: GOGLO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GOGLO?
Métrica clave: Como GOGLO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de GOGLO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.1x |
| Ganancias | US$214.08m |
| Capitalización bursátil | US$2.17b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de GOGLO con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 13x | ||
CKN Clarkson | 14.6x | 2.5% | UK£1.2b |
ICGC Irish Continental Group | 14.4x | n/a | UK£748.8m |
IDS International Distribution Services | 13.3x | 28.9% | UK£3.4b |
FGP FirstGroup | 9.7x | 9.9% | UK£922.4m |
GOGLO Golden Ocean Group | 10.1x | 16.2% | NOK 2.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: GOGLO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.1x) comparado con la media de empresas similares (13x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de GOGLO con el de otras empresas de la industria European Shipping ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: GOGLO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.1x) en comparación con la media de la industria European Shipping (7.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de GOGLO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10.1x |
| Ratio PE justo | 12.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GOGLO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | NOK 167.80 0% | 16.9% | NOK 201.71 | NOK 139.73 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 117.90 | NOK 173.13 +46.8% | 13.3% | NOK 198.21 | NOK 137.31 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 137.55 | NOK 172.58 +25.5% | 8.4% | NOK 191.51 | NOK 153.89 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 129.40 | NOK 165.99 +28.3% | 9.9% | NOK 190.21 | NOK 146.02 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 139.65 | NOK 175.24 +25.5% | 8.9% | NOK 191.01 | NOK 149.05 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 149.20 | NOK 173.23 +16.1% | 10.0% | NOK 189.98 | NOK 142.92 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 153.20 | NOK 167.74 +9.5% | 9.3% | NOK 187.04 | NOK 143.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 156.55 | NOK 169.18 +8.1% | 7.7% | NOK 186.83 | NOK 147.27 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 135.10 | NOK 143.51 +6.2% | 17.9% | NOK 164.59 | NOK 95.57 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 138.18 | NOK 143.51 +3.9% | 17.9% | NOK 164.59 | NOK 95.57 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NOK 112.95 | NOK 124.33 +10.1% | 13.4% | NOK 136.71 | NOK 94.65 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | NOK 111.09 0% | 11.0% | NOK 125.43 | NOK 92.71 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NOK 99.56 | NOK 106.26 +6.7% | 16.0% | NOK 123.83 | NOK 76.45 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | NOK 80.08 | NOK 106.95 +33.6% | 13.4% | NOK 122.87 | NOK 83.77 | NOK 117.90 | 4 |
| Oct ’24 | NOK 84.72 | NOK 93.52 +10.4% | 12.4% | NOK 105.98 | NOK 79.48 | NOK 137.55 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 76.24 | NOK 93.52 +22.7% | 12.4% | NOK 105.98 | NOK 79.48 | NOK 129.40 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 79.16 | NOK 97.45 +23.1% | 12.4% | NOK 115.83 | NOK 85.61 | NOK 139.65 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 81.34 | NOK 138.64 +70.4% | 42.4% | NOK 238.29 | NOK 94.23 | NOK 149.20 | 4 |
| Jun ’24 | NOK 78.76 | NOK 116.74 +48.2% | 18.7% | NOK 149.60 | NOK 92.96 | NOK 153.20 | 4 |
| May ’24 | NOK 97.50 | NOK 109.05 +11.8% | 20.9% | NOK 142.02 | NOK 81.15 | NOK 156.55 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 97.99 | NOK 109.05 +11.3% | 20.9% | NOK 142.02 | NOK 81.15 | NOK 135.10 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 109.35 | NOK 109.05 -0.3% | 20.9% | NOK 142.02 | NOK 81.15 | NOK 138.18 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 96.34 | NOK 110.01 +14.2% | 17.6% | NOK 139.70 | NOK 90.80 | NOK 112.95 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 87.38 | NOK 101.80 +16.5% | 20.1% | NOK 137.04 | NOK 88.10 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | NOK 81.70 | NOK 106.45 +30.3% | 19.4% | NOK 141.60 | NOK 91.03 | NOK 99.56 | 4 |
| Nov ’23 | NOK 88.90 | NOK 116.26 +30.8% | 17.9% | NOK 151.41 | NOK 97.33 | NOK 80.08 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.