Jenoptik Valoración

¿Está 0ZPV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0ZPV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0ZPV (€20.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€44.82)

Muy por debajo del valor justo: 0ZPV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0ZPV?

Métrica clave: Como 0ZPV es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0ZPV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0ZPV por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0ZPV?
Ratio PE14x
Ganancias€84.49m
Capitalización bursátil€1.18b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0ZPV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0ZPV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.5x
OXIG Oxford Instruments
22.4x10.2%UK£1.2b
BIG Big Technologies
31x26.9%UK£388.6m
RSW Renishaw
23.6x12.2%UK£2.3b
SXS Spectris
9x-22.7%UK£2.5b
0ZPV Jenoptik
14x12.3%€1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0ZPV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con la media de empresas similares (21.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0ZPV con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0ZPV 14.0xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies15PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0ZPV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con la media de la industria UK Electronic (22.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0ZPV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0ZPV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14x
Ratio PE justo 24.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0ZPV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.6x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0ZPV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€20.59
€31.36
+52.3%
17.1%€39.00€20.60n/a10
Nov ’25€21.66
€35.30
+63.0%
13.3%€45.00€26.00n/a10
Oct ’25€27.73
€35.20
+26.9%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Sep ’25€28.18
€35.20
+24.9%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Aug ’25€26.18
€35.20
+34.4%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Jul ’25€26.70
€35.30
+32.2%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Jun ’25€27.27
€35.30
+29.4%
10.1%€40.00€28.00n/a10
May ’25€25.38
€35.30
+39.1%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Apr ’25€29.01
€35.30
+21.7%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Mar ’25€29.50
€34.60
+17.3%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Feb ’25€29.44
€34.60
+17.5%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Jan ’25€28.40
€34.20
+20.4%
10.9%€40.00€28.00n/a10
Dec ’24€25.72
€33.90
+31.8%
10.5%€40.00€28.00n/a10
Nov ’24€22.35
€34.40
+53.9%
11.0%€42.00€28.00€21.6610
Oct ’24€23.88
€34.80
+45.7%
9.4%€42.00€30.00€27.7310
Sep ’24€26.77
€35.20
+31.5%
9.7%€42.00€30.00€28.1810
Aug ’24€29.18
€35.40
+21.3%
9.6%€42.00€30.00€26.1810
Jul ’24€31.47
€34.90
+10.9%
12.5%€42.00€25.00€26.7010
Jun ’24€31.31
€34.90
+11.5%
12.5%€42.00€25.00€27.2710
May ’24€28.88
€34.50
+19.4%
13.4%€42.00€25.00€25.3810
Apr ’24€31.59
€34.50
+9.2%
13.4%€42.00€25.00€29.0110
Mar ’24€33.03
€33.60
+1.7%
15.1%€42.00€25.00€29.5010
Feb ’24€28.55
€30.70
+7.5%
17.7%€39.00€22.00€29.4410
Jan ’24€25.70
€30.30
+17.9%
18.1%€39.00€22.00€28.4010
Dec ’23€26.68
€29.70
+11.3%
20.2%€39.00€22.00€25.7210
Nov ’23€22.58
€29.70
+31.5%
20.2%€39.00€22.00€22.3510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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