Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

Informe acción LSE:0Z4I

Capitalización de mercado: HK$88.3b

Sunny Optical Technology (Group) Valoración

¿Está 0Z4I infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0Z4I si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$67.37
Fair Value
19.9% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0Z4I (HK$80.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$67.37)

Muy por debajo del valor justo: 0Z4I cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0Z4I?

Métrica clave: Como 0Z4I es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0Z4I. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0Z4I por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0Z4I?
Ratio PE47.5x
GananciasCN¥1.74b
Capitalización bursátilCN¥82.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0Z4I con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0Z4I frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.9x
HLMA Halma
38.2x8.4%UK£10.9b
KETL Strix Group
16x44.9%UK£117.7m
SXS Spectris
11x-23.4%UK£3.0b
RSW Renishaw
26.4x11.5%UK£2.6b
0Z4I Sunny Optical Technology (Group)
47.5x19.0%HK$88.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0Z4I es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.5x) en comparación con la media de empresas similares (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0Z4I con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0Z4I 47.5xPromedio de la industria 19.5xNo. of Companies15PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0Z4I es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.5x) en comparación con la media de la industria UK Electronic (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0Z4I comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0Z4I vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.5x
Ratio PE justo 48.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0Z4I es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (47.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (48.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0Z4I de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$80.80
HK$72.73
-10.0%
26.3%HK$160.24HK$52.82n/a28
Jan ’26HK$70.20
HK$70.10
-0.1%
27.0%HK$159.65HK$52.63n/a28
Dec ’25HK$63.10
HK$68.08
+7.9%
27.2%HK$158.21HK$53.13n/a28
Nov ’25HK$48.90
HK$68.24
+39.6%
27.8%HK$160.47HK$53.88n/a28
Oct ’25HK$57.60
HK$68.59
+19.1%
27.2%HK$162.62HK$54.77n/a30
Sep ’25HK$48.35
HK$68.24
+41.1%
28.0%HK$164.77HK$54.38n/a30
Aug ’25HK$43.60
HK$64.95
+49.0%
29.8%HK$161.35HK$45.05n/a30
Jul ’25HK$48.35
HK$63.61
+31.6%
31.6%HK$160.19HK$45.28n/a27
Jun ’25HK$43.25
HK$63.41
+46.6%
34.8%HK$159.25HK$41.25n/a28
May ’25HK$38.45
HK$63.20
+64.4%
35.0%HK$159.33HK$41.27n/a28
Apr ’25HK$40.10
HK$64.98
+62.0%
34.1%HK$159.69HK$41.36n/a28
Mar ’25HK$50.80
HK$80.87
+59.2%
24.8%HK$160.41HK$50.32n/a29
Feb ’25HK$48.00
HK$82.24
+71.3%
24.2%HK$160.58HK$50.37HK$70.0528
Jan ’25HK$70.61
HK$84.61
+19.8%
22.4%HK$161.58HK$59.46HK$70.2028
Dec ’24HK$72.64
HK$83.77
+15.3%
23.3%HK$161.13HK$55.59HK$63.1028
Nov ’24HK$64.56
HK$81.25
+25.8%
23.4%HK$157.09HK$54.19HK$48.9028
Oct ’24HK$55.47
HK$83.04
+49.7%
25.4%HK$157.15HK$49.28HK$57.6031
Sep ’24HK$64.89
HK$84.72
+30.6%
24.7%HK$158.75HK$49.78HK$48.3532
Aug ’24HK$74.25
HK$98.34
+32.4%
20.5%HK$160.75HK$57.73HK$43.6032
Jul ’24HK$77.25
HK$104.40
+35.2%
16.7%HK$158.62HK$64.38HK$48.3531
Jun ’24HK$72.40
HK$105.81
+46.2%
16.0%HK$155.87HK$65.97HK$43.2531
May ’24HK$81.18
HK$108.96
+34.2%
16.1%HK$160.72HK$68.02HK$38.4531
Apr ’24HK$96.84
HK$109.31
+12.9%
16.8%HK$159.81HK$68.13HK$40.1030
Mar ’24HK$95.75
HK$114.70
+19.8%
20.9%HK$159.78HK$55.49HK$50.8031
Feb ’24HK$115.61
HK$118.00
+2.1%
23.4%HK$180.46HK$59.83HK$48.0031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
HK$72.82
Fair Value
11.0% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 18:43
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited está cubierta por 73 analistas. 31 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Hsin-Shan GaiBarclays
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.