Cognex Corporation

Informe acción LSE:0I14

Capitalización de mercado: US$4.4b

Cognex Valoración

¿Está 0I14 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0I14 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.18
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0I14 ($26.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($42.18)

Muy por debajo del valor justo: 0I14 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0I14?

Métrica clave: Como 0I14 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0I14. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0I14 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0I14?
Ratio PE41.7x
GananciasUS$106.17m
Capitalización bursátilUS$4.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0I14 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0I14 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.1x
SXS Spectris
8.7x-3.3%UK£2.0b
RSW Renishaw
17.2x12.7%UK£1.7b
HLMA Halma
36x8.2%UK£10.3b
OXIG Oxford Instruments
18.6x10.5%UK£975.5m
0I14 Cognex
41.7x19.5%US$4.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0I14 es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.7x) en comparación con la media de empresas similares (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0I14 con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0I14 41.7xPromedio de la industria 17.2xNo. of Companies16PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0I14 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.7x) en comparación con la media de la industria UK Electronic (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0I14 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0I14 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.7x
Ratio PE justo 30x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0I14 es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0I14 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$26.08
US$38.09
+46.1%
23.0%US$56.00US$26.00n/a19
Apr ’26US$30.25
US$42.57
+40.7%
19.0%US$60.00US$30.00n/a19
Mar ’26US$32.51
US$42.57
+30.9%
19.0%US$60.00US$30.00n/a19
Feb ’26US$40.69
US$47.12
+15.8%
12.7%US$60.00US$38.00n/a19
Jan ’26US$36.19
US$47.38
+30.9%
13.1%US$60.00US$38.00n/a19
Dec ’25US$40.13
US$47.35
+18.0%
13.0%US$60.00US$38.00n/a18
Nov ’25US$40.10
US$47.88
+19.4%
13.2%US$60.00US$38.00n/a17
Oct ’25US$39.91
US$47.12
+18.1%
13.3%US$60.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$40.29
US$47.47
+17.8%
12.9%US$60.00US$38.00n/a17
Aug ’25US$38.20
US$49.24
+28.9%
13.1%US$60.00US$39.00n/a17
Jul ’25US$46.62
US$48.63
+4.3%
13.1%US$60.00US$40.00n/a16
Jun ’25US$44.88
US$48.87
+8.9%
13.3%US$60.00US$40.00n/a15
May ’25US$41.04
US$45.40
+10.6%
14.1%US$60.00US$36.00n/a15
Apr ’25US$42.64
US$45.40
+6.5%
14.2%US$60.00US$36.00US$30.2515
Mar ’25US$40.16
US$44.43
+10.6%
14.0%US$60.00US$36.00US$32.5114
Feb ’25US$36.66
US$44.50
+21.4%
15.2%US$60.00US$35.00US$40.6914
Jan ’25US$41.83
US$43.79
+4.7%
14.8%US$60.00US$35.00US$36.1914
Dec ’24US$38.58
US$44.87
+16.3%
16.6%US$60.00US$35.00US$40.1315
Nov ’24US$34.45
US$47.40
+37.6%
16.0%US$65.00US$37.00US$40.1015
Oct ’24US$42.63
US$52.27
+22.6%
10.9%US$65.00US$45.00US$39.9115
Sep ’24US$47.23
US$52.27
+10.7%
10.9%US$65.00US$45.00US$40.2915
Aug ’24US$51.43
US$53.33
+3.7%
11.4%US$65.00US$45.00US$38.2015
Jul ’24US$56.35
US$51.31
-8.9%
13.2%US$65.00US$40.00US$46.6216
Jun ’24US$55.52
US$50.75
-8.6%
12.6%US$65.00US$40.00US$44.8816
May ’24US$47.94
US$49.07
+2.3%
14.5%US$65.00US$38.00US$41.0415
Apr ’24US$49.36
US$50.07
+1.4%
15.7%US$65.00US$38.00US$42.6414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$37.98
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/26 02:51
Precio de las acciones al final del día2025/04/25 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Cognex Corporation está cubierta por 39 analistas. 22 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Robert MasonBaird
Alek GasielBarrington Research Associates, Inc.
Holden LewisBB&T Capital Markets