Cognex Valoración
¿Está 0I14 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0I14 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0I14 ($41.74) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($37.03)
Muy por debajo del valor justo: 0I14 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0I14?
Métrica clave: Como 0I14 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0I14? | |
|---|---|
| Ratio PE | 80x |
| Ganancias | US$89.05m |
| Capitalización bursátil | US$6.98b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 53.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0I14 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 23.1x | ||
HLMA Halma | 36.4x | 8.5% | UK£10.2b |
SXS Spectris | 9.1x | -22.7% | UK£2.5b |
RSW Renishaw | 23.8x | 12.6% | UK£2.3b |
OXIG Oxford Instruments | 23.3x | 10.2% | UK£1.2b |
0I14 Cognex | 80x | 30.4% | US$7.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0I14 es cara según su ratio Price-To-Earnings (80x) en comparación con la media de empresas similares (23.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0I14 con el de otras empresas de la industria European Electronic ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0I14 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (80x) en comparación con la media de la industria UK Electronic (23.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0I14 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 80x |
| Ratio PE justo | 43.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0I14 es cara según su ratio Price-To-Earnings (80x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$41.74 | US$47.35 +13.4% | 13.4% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$40.10 | US$47.88 +19.4% | 13.2% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$39.91 | US$47.12 +18.1% | 13.3% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$40.29 | US$47.47 +17.8% | 12.9% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$38.20 | US$49.24 +28.9% | 13.1% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$46.62 | US$48.63 +4.3% | 13.1% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$44.88 | US$48.87 +8.9% | 13.3% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$41.04 | US$45.40 +10.6% | 14.1% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$42.64 | US$45.40 +6.5% | 14.2% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$40.16 | US$44.43 +10.6% | 14.0% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$36.66 | US$44.50 +21.4% | 15.2% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$41.83 | US$43.79 +4.7% | 14.8% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$38.58 | US$44.87 +16.3% | 16.6% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$34.45 | US$47.40 +37.6% | 16.0% | US$65.00 | US$37.00 | US$40.10 | 15 |
| Oct ’24 | US$42.63 | US$52.27 +22.6% | 10.9% | US$65.00 | US$45.00 | US$39.91 | 15 |
| Sep ’24 | US$47.23 | US$52.27 +10.7% | 10.9% | US$65.00 | US$45.00 | US$40.29 | 15 |
| Aug ’24 | US$51.43 | US$53.33 +3.7% | 11.4% | US$65.00 | US$45.00 | US$38.20 | 15 |
| Jul ’24 | US$56.35 | US$51.31 -8.9% | 13.2% | US$65.00 | US$40.00 | US$46.62 | 16 |
| Jun ’24 | US$55.52 | US$50.75 -8.6% | 12.6% | US$65.00 | US$40.00 | US$44.88 | 16 |
| May ’24 | US$47.94 | US$49.07 +2.3% | 14.5% | US$65.00 | US$38.00 | US$41.04 | 15 |
| Apr ’24 | US$49.36 | US$50.07 +1.4% | 15.7% | US$65.00 | US$38.00 | US$42.64 | 14 |
| Mar ’24 | US$48.35 | US$50.07 +3.6% | 15.7% | US$65.00 | US$38.00 | US$40.16 | 14 |
| Feb ’24 | US$52.81 | US$49.93 -5.5% | 15.0% | US$65.00 | US$40.00 | US$36.66 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | US$50.41 0% | 15.5% | US$65.00 | US$40.00 | US$41.83 | 17 |
| Dec ’23 | US$48.92 | US$51.00 +4.3% | 15.1% | US$65.00 | US$40.00 | US$38.58 | 16 |
| Nov ’23 | US$46.02 | US$52.00 +13.0% | 17.5% | US$75.00 | US$40.00 | US$34.45 | 16 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Cicor Technologies
CHF 182.2m
Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.
CICNZ
CHF 56.80
7D
-0.4%
1Y
29.1%
Spectris
UK£2.5b
Provides precision measurement solutions worldwide.
SXSL
UK£25.12
7D
-1.6%
1Y
-25.4%
Corsair Gaming
US$772.7m
Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.
0A95
US$7.69
7D
16.7%
1Y
-39.5%