Microsoft Corporation

Informe acción LSE:0QYP

Capitalización de mercado: US$3.3t

Microsoft Valoración

¿Está 0QYP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QYP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QYP ($428.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($425.13)

Muy por debajo del valor justo: 0QYP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QYP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0QYP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos14x
Valor empresarial/EBITDA26.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QYP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QYP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49x
DARK Darktrace
42.7x6.2%UK£3.7b
ORCL Oracle
36.3x15.7%US$379.7b
SGE Sage Group
39.5x14.3%UK£10.6b
NOW ServiceNow
77.6x7.5%US$149.6b
0QYP Microsoft
38.2x12.8%US$3.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QYP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.9x) comparado con la media de empresas similares (49.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QYP con el de otras empresas de la industria GB Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QYP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.9x) comparado con la media de la industria UK Software (37.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QYP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QYP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.2x
Ratio PE justo 80.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QYP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (71.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QYP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$443.00
US$488.37
+10.2%
7.5%US$600.00US$429.70n/a52
Jun ’25US$406.50
US$482.69
+18.7%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25US$394.50
US$477.23
+21.0%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25US$421.00
US$470.12
+11.7%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25US$413.50
US$465.63
+12.6%
7.4%US$600.00US$399.70n/a51
Feb ’25US$404.00
US$456.93
+13.1%
8.4%US$600.00US$370.00n/a49
Jan ’25US$376.00
US$415.87
+10.6%
9.7%US$600.00US$298.10n/a51
Dec ’24US$372.50
US$406.73
+9.2%
6.9%US$475.00US$298.10n/a50
Nov ’24US$344.00
US$403.27
+17.2%
6.6%US$450.00US$298.10n/a50
Oct ’24US$317.50
US$393.69
+24.0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Sep ’24US$328.50
US$389.52
+18.6%
10.0%US$440.00US$232.00n/a49
Aug ’24US$338.00
US$390.21
+15.4%
9.7%US$450.00US$232.00n/a50
Jul ’24US$341.00
US$347.32
+1.9%
10.9%US$450.00US$232.00n/a46
Jun ’24US$329.00
US$341.67
+3.9%
10.7%US$450.00US$232.00US$406.5047
May ’24US$305.00
US$331.47
+8.7%
9.3%US$420.00US$232.00US$394.5048
Apr ’24US$284.13
US$298.07
+4.9%
12.2%US$420.00US$212.00US$421.0047
Mar ’24US$247.38
US$292.33
+18.2%
11.2%US$411.00US$212.00US$413.5047
Feb ’24US$246.85
US$286.12
+15.9%
11.5%US$411.00US$212.00US$404.0047
Jan ’24US$239.45
US$296.84
+24.0%
11.4%US$411.00US$234.00US$376.0045
Dec ’23US$252.93
US$296.98
+17.4%
11.5%US$411.00US$234.00US$372.5044
Nov ’23US$228.25
US$300.44
+31.6%
11.0%US$411.00US$255.00US$344.0042
Oct ’23US$239.98
US$333.81
+39.1%
9.1%US$411.00US$280.52US$317.5042
Sep ’23US$255.98
US$333.62
+30.3%
9.2%US$411.00US$280.52US$328.5042
Aug ’23US$280.55
US$335.27
+19.5%
9.8%US$411.00US$275.00US$338.0041
Jul ’23US$256.30
US$356.83
+39.2%
7.7%US$411.00US$298.18US$341.0041
Jun ’23US$271.55
US$361.51
+33.1%
6.9%US$411.00US$298.18US$329.0043

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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