Claranova SE

Informe acción LSE:0N6K

Capitalización de mercado: €74.2m

Claranova Valoración

¿Está 0N6K infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0N6K si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0N6K (€1.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.92)

Muy por debajo del valor justo: 0N6K cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0N6K?

Métrica clave: Como 0N6K no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0N6K. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0N6K por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0N6K?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
Ventas€495.70m
Capitalización bursátil€74.23m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0N6K con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0N6K frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
RM. RM
0.4xn/aUK£66.0m
AOM ActiveOps
2.9x8.0%UK£80.3m
QTX Quartix Technologies
2.8x7.1%UK£88.3m
ARB Argo Blockchain
1.3x27.4%UK£55.8m
0N6K Claranova
0.1x5.0%€74.2m

Price-To-Sales vs. Similares: 0N6K es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0N6K con el de otras empresas de la industria GB Software ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.6x7.9%
0N6K Claranova
 0.1x5.0%US$78.15m
RM. RM
0.4xn/aUS$83.18m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.21m
0N6K 0.1xPromedio de la industria 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.6x19.2%
0N6K Claranova
 0.1x60.0%US$78.15m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0N6K es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria UK Software (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0N6K comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0N6K vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0N6K es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0N6K de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.30
€3.90
+200.9%
53.8%€6.00€1.80n/a2
Nov ’25€1.41
€4.50
+218.2%
55.6%€7.00€2.00n/a2
Oct ’25€1.52
€4.65
+205.5%
50.5%€7.00€2.30n/a2
Sep ’25€1.46
€4.65
+218.9%
50.5%€7.00€2.30n/a2
Aug ’25€1.73
€4.75
+174.6%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Jul ’25€1.78
€4.75
+166.6%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Jun ’25€2.17
€4.75
+118.9%
47.4%€7.00€2.50n/a2
May ’25€2.42
€4.75
+96.3%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Apr ’25€2.59
€4.75
+83.4%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Mar ’25€2.46
€4.31
+75.1%
33.2%€6.00€2.50n/a3
Feb ’25€2.17
€4.14
+90.6%
39.7%€6.00€2.00n/a3
Jan ’25€2.14
€4.14
+93.7%
39.7%€6.00€2.00n/a3
Dec ’24€1.52
€4.14
+173.1%
39.7%€6.00€2.00n/a3
Nov ’24€1.34
€4.24
+216.4%
35.8%€6.00€2.30€1.413
Oct ’24€1.46
€4.24
+191.2%
35.8%€6.00€2.30€1.523
Sep ’24€1.76
€4.24
+140.4%
35.8%€6.00€2.30€1.463
Aug ’24€1.52
€4.57
+200.1%
42.0%€7.00€2.30€1.733
Jul ’24€1.70
€5.71
+235.9%
22.6%€7.00€4.42€1.782
Jun ’24€1.86
€5.06
+172.0%
32.3%€7.00€3.00€2.173
May ’24€2.02
€5.39
+167.3%
26.8%€7.00€3.50€2.423
Apr ’24€2.07
€5.39
+160.2%
26.8%€7.00€3.50€2.593
Mar ’24€2.02
€5.39
+166.7%
26.8%€7.00€3.50€2.463
Feb ’24€2.60
€5.37
+106.3%
23.1%€7.00€4.00€2.173
Jan ’24€2.72
€5.37
+97.3%
23.1%€7.00€4.00€2.143
Dec ’23€2.76
€5.37
+94.4%
23.1%€7.00€4.00€1.523
Nov ’23€2.37
€5.37
+126.1%
23.1%€7.00€4.00€1.343

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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13.5%