Palo Alto Networks, Inc.

Informe acción LSE:0KF5

Capitalización de mercado: US$93.9b

Palo Alto Networks Valoración

¿Está 0KF5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0KF5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0KF5 ($288.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($415.2)

Muy por debajo del valor justo: 0KF5 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0KF5?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0KF5. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos12.3x
Valor empresarial/EBITDA95.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios-2.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0KF5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0KF5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares58.7x
DARK Darktrace
43.7x4.1%UK£3.9b
SGE Sage Group
54.9x17.6%UK£11.6b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
NOW ServiceNow
73x6.1%US$142.4b
0KF5 Palo Alto Networks
40.7x-14.9%US$93.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0KF5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40.9x) comparado con la media de empresas similares (56.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0KF5 con el de otras empresas de la industria GB Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0KF5 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.9x) en comparación con la media de la industria UK Software (37.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0KF5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0KF5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.7x
Ratio PE justo 29x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0KF5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0KF5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$289.00
US$336.07
+16.3%
9.5%US$407.00US$265.00n/a47
Apr ’25US$283.87
US$336.23
+18.4%
9.8%US$407.00US$265.00n/a46
Mar ’25US$299.26
US$335.92
+12.3%
9.9%US$407.00US$265.00n/a45
Feb ’25US$339.39
US$328.76
-3.1%
14.1%US$405.00US$241.00n/a45
Jan ’25US$294.96
US$296.95
+0.7%
13.2%US$400.00US$190.00n/a44
Dec ’24US$295.80
US$279.87
-5.4%
8.7%US$340.00US$190.00n/a43
Nov ’24US$243.67
US$278.59
+14.3%
8.9%US$340.00US$190.00n/a43
Oct ’24US$234.75
US$275.36
+17.3%
8.3%US$340.00US$190.00n/a42
Sep ’24US$240.80
US$274.49
+14.0%
8.3%US$340.00US$190.00n/a41
Aug ’24US$252.63
US$252.00
-0.2%
11.2%US$307.00US$180.00n/a41
Jul ’24US$256.45
US$244.54
-4.6%
9.5%US$302.00US$180.00n/a41
Jun ’24US$217.49
US$234.73
+7.9%
8.1%US$275.00US$180.00n/a41
May ’24US$182.40
US$221.95
+21.7%
10.1%US$275.00US$140.00US$289.0042
Apr ’24US$199.43
US$220.29
+10.5%
10.1%US$275.00US$140.00US$283.8742
Mar ’24US$187.70
US$218.95
+16.6%
9.5%US$255.00US$140.00US$299.2641
Feb ’24US$155.04
US$204.88
+32.2%
11.8%US$250.00US$140.00US$339.3942
Jan ’24US$137.62
US$214.05
+55.5%
10.1%US$268.00US$140.00US$294.9641
Dec ’23US$177.61
US$215.95
+21.6%
9.6%US$268.00US$140.00US$295.8041
Nov ’23US$170.00
US$219.40
+29.1%
9.2%US$274.00US$165.00US$243.6739
Oct ’23US$166.18
US$218.72
+31.6%
9.5%US$274.00US$165.00US$234.7537
Sep ’23US$179.81
US$219.42
+22.0%
8.4%US$274.33US$183.33US$240.8035
Aug ’23US$168.90
US$210.13
+24.4%
9.3%US$274.33US$170.00US$252.6334
Jul ’23US$168.48
US$209.31
+24.2%
9.0%US$274.33US$170.00US$256.4535
Jun ’23US$167.50
US$210.42
+25.6%
9.0%US$274.33US$170.00US$217.4935
May ’23US$189.44
US$216.20
+14.1%
9.1%US$274.33US$170.00US$182.4035

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y