Fortinet, Inc.

Informe acción LSE:0IR9

Capitalización de mercado: US$73.9b

Fortinet Valoración

¿Está 0IR9 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0IR9 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0IR9 ($95.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($122.44)

Muy por debajo del valor justo: 0IR9 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0IR9?

Métrica clave: Como 0IR9 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0IR9. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0IR9 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0IR9?
Ratio PE48.3x
GananciasUS$1.53b
Capitalización bursátilUS$73.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0IR9 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0IR9 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares79.7x
SGE Sage Group
40.4x12.5%UK£13.0b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
167.7x52.7%UK£106.5m
PANW Palo Alto Networks
47.6x-4.1%US$126.8b
0IR9 Fortinet
48.3x10.7%US$73.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0IR9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (48.3x) comparado con la media de empresas similares (85.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0IR9 con el de otras empresas de la industria GB Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0IR9 48.3xPromedio de la industria 35.4xNo. of Companies4PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0IR9 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (48.3x) en comparación con la media de la industria UK Software (35.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0IR9 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0IR9 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 48.3x
Ratio PE justo 59.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0IR9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (48.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (59.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0IR9 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$95.68
US$95.22
-0.5%
11.5%US$111.00US$62.00n/a35
Nov ’25US$78.47
US$78.60
+0.2%
11.6%US$105.00US$62.00n/a36
Oct ’25US$76.58
US$73.75
-3.7%
9.2%US$90.14US$62.00n/a36
Sep ’25US$76.63
US$72.80
-5.0%
9.7%US$90.14US$59.00n/a36
Aug ’25US$56.72
US$70.74
+24.7%
12.6%US$90.14US$46.00n/a36
Jul ’25US$59.81
US$72.03
+20.4%
11.5%US$90.14US$54.00n/a37
Jun ’25US$58.01
US$71.84
+23.8%
11.5%US$90.14US$54.00n/a36
May ’25US$63.95
US$76.28
+19.3%
10.7%US$90.14US$55.11n/a37
Apr ’25US$68.52
US$76.03
+11.0%
10.3%US$90.00US$55.11n/a36
Mar ’25US$70.29
US$75.75
+7.8%
10.5%US$90.00US$55.11n/a36
Feb ’25US$66.06
US$62.48
-5.4%
10.8%US$77.00US$49.00n/a36
Jan ’25US$58.54
US$56.75
-3.0%
9.1%US$69.30US$49.00n/a35
Dec ’24US$52.02
US$56.69
+9.0%
9.8%US$69.30US$49.00n/a34
Nov ’24US$56.85
US$71.84
+26.4%
9.8%US$95.00US$60.00US$78.4735
Oct ’24US$58.36
US$75.01
+28.5%
9.7%US$95.00US$65.00US$76.5834
Sep ’24US$60.66
US$75.25
+24.1%
10.0%US$95.00US$65.00US$76.6332
Aug ’24US$78.15
US$80.81
+3.4%
11.3%US$95.00US$65.00US$56.7231
Jul ’24US$75.78
US$75.50
-0.4%
7.6%US$90.00US$65.00US$59.8130
Jun ’24US$68.16
US$74.87
+9.8%
7.9%US$90.00US$64.00US$58.0130
May ’24US$62.71
US$72.97
+16.4%
8.3%US$85.00US$63.00US$63.9531
Apr ’24US$65.94
US$70.74
+7.3%
9.0%US$85.00US$55.00US$68.5231
Mar ’24US$58.87
US$70.74
+20.2%
9.0%US$85.00US$55.00US$70.2931
Feb ’24US$52.30
US$64.48
+23.3%
11.0%US$85.00US$53.00US$66.0631
Jan ’24US$48.54
US$65.96
+35.9%
10.6%US$85.00US$54.00US$58.5430
Dec ’23US$54.78
US$65.79
+20.1%
10.5%US$85.00US$54.00US$52.0230
Nov ’23US$56.73
US$70.72
+24.7%
8.3%US$85.00US$60.00US$56.8529

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€152.63

7D

-2.5%

1Y

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Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

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7D

-0.3%

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-19.4%

Truecaller

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Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

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7D

3.9%

1Y

59.0%