SUSE S.A.

Informe acción LSE:0AAM

Capitalización de mercado: €1.9b

SUSE Valoración

¿Está 0AAM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0AAM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0AAM (€10.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.22)

Muy por debajo del valor justo: 0AAM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0AAM?

Métrica clave: Como 0AAM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0AAM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0AAM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0AAM?
Ratio precio-ventas (PS)3x
VentasUS$672.92m
Capitalización bursátilUS$2.02b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0AAM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0AAM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.1x
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
5.7x12.4%UK£110.1m
GETB GetBusy
1.4x7.4%UK£30.2m
BYIT Bytes Technology Group
5.4x11.0%UK£1.1b
0AAM SUSE
3x7.4%€1.9b

Price-To-Sales vs. Similares: 0AAM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3x) comparado con la media de empresas similares (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0AAM con el de otras empresas de la industria GB Software ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RM. RM
0.3xn/aUS$80.48m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.73m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.99m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0AAM 3.0xPromedio de la industria 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0AAM es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3x) en comparación con la media de la industria UK Software (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0AAM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0AAM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3x
Ratio PS justo 6.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0AAM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0AAM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Nov ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Oct ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Sep ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Aug ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jul ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jun ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
May ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Apr ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Mar ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Feb ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jan ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Dec ’24n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Nov ’24€10.05
€14.86
+47.9%
7.6%€16.43€13.79n/a3
Oct ’24€12.37
€14.41
+16.5%
12.3%€16.88€11.94n/a5
Sep ’24€15.57
€14.41
-7.4%
12.3%€16.88€11.94n/a5
Aug ’24€10.62
€14.20
+33.7%
12.2%€16.51€11.64n/a7
Jul ’24€12.82
€18.75
+46.3%
11.8%€21.40€15.01n/a6
Jun ’24€14.18
€18.96
+33.7%
11.8%€21.69€15.14n/a6
May ’24€16.95
€23.00
+35.7%
9.7%€26.00€19.43n/a7
Apr ’24€16.70
€23.36
+39.9%
9.4%€26.48€19.79n/a7
Mar ’24€18.56
€23.50
+26.6%
10.5%€26.52€19.19n/a7
Feb ’24€17.91
€22.81
+27.4%
9.9%€25.84€18.74n/a7
Jan ’24€16.97
€21.99
+29.6%
11.1%€25.43€17.67n/a7
Dec ’23€19.91
€21.99
+10.5%
11.1%€25.43€17.67n/a7
Nov ’23€18.11
€21.39
+18.1%
11.4%€25.26€17.58€10.057

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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