Volue ASA

Informe acción BATS-CHIXE:VOLUEO

Capitalización de mercado: NOK 6.0b

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Volue Valoración

¿Está VOLUEO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VOLUEO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VOLUEO (NOK41.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK84.5)

Muy por debajo del valor justo: VOLUEO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VOLUEO?

Métrica clave: Dado que VOLUEO apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VOLUEO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VOLUEO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VOLUEO?
Ratio precio-ventas (PS)3.8x
VentasNOK 1.56b
Capitalización bursátilNOK 5.99b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VOLUEO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VOLUEO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.4x
CER Cerillion
12.2x10.6%UK£531.7m
FDP FD Technologies
2.4x-6.2%UK£575.7m
IDOX IDOX
3.6x7.5%UK£287.3m
DOTD dotdigital Group
3.6x8.0%UK£283.5m
VOLUEO Volue
3.8x16.2%NOK 6.0b

Price-To-Sales vs. Similares: VOLUEO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con la media de empresas similares (5.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VOLUEO con el de otras empresas de la industria GB Software ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RM. RM
0.4xn/aUS$84.43m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.57m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.03m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
No. of Companies12PS0246810+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VOLUEO es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.8x) en comparación con la media de la industria UK Software (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VOLUEO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VOLUEO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.8x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de VOLUEO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VOLUEO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Nov ’25n/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Oct ’25n/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Aug ’25n/a
NOK 41.20
0%
2.9%NOK 42.40NOK 40.00n/a2
Jul ’25n/a
NOK 45.00
0%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
Jun ’25n/a
NOK 45.00
0%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
May ’25n/a
NOK 44.00
0%
13.6%NOK 50.00NOK 38.00n/a2
Nov ’24n/a
NOK 28.50
0%
5.3%NOK 30.00NOK 27.00n/a2
Oct ’24n/a
NOK 31.00
0%
12.9%NOK 35.00NOK 27.00n/a2
Sep ’24n/a
NOK 31.00
0%
12.9%NOK 35.00NOK 27.00n/a2
Aug ’24n/a
NOK 29.00
0%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00n/a2
Jul ’24n/a
NOK 29.00
0%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00n/a2
Jun ’24n/a
NOK 29.00
0%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00n/a2
Feb ’24n/a
NOK 42.50
0%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00n/a2
Jan ’24n/a
NOK 42.50
0%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00n/a2
Dec ’23n/a
NOK 42.50
0%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00n/a2
Nov ’23n/a
NOK 47.50
0%
5.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€151.40

7D

-1.7%

1Y

-17.2%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.83

7D

-0.3%

1Y

-22.2%

Truecaller

SEK 16.5b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 47.84

7D

3.8%

1Y

49.4%