Temenos AG

Informe acción BATS-CHIXE:TEMNZ

Capitalización de mercado: CHF 4.0b

Temenos Valoración

¿Está TEMNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TEMNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TEMNZ (CHF55.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF97.74)

Muy por debajo del valor justo: TEMNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TEMNZ?

Métrica clave: Como TEMNZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TEMNZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TEMNZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TEMNZ?
Ratio PE31.7x
GananciasUS$144.08m
Capitalización bursátilUS$4.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TEMNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TEMNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.8x
BYIT Bytes Technology Group
21x6.7%UK£1.1b
SGE Sage Group
40.3x12.5%UK£13.0b
GBG GB Group
115.8x36.6%UK£942.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
30.2x6.3%UK£667.0m
TEMNZ Temenos
31.7x11.4%CHF 4.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: TEMNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.7x) comparado con la media de empresas similares (51.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TEMNZ con el de otras empresas de la industria GB Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.52m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies5PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TEMNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.7x) comparado con la media de la industria UK Software (34.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TEMNZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TEMNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.7x
Ratio PE justo 41.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TEMNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (41.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TEMNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 55.15
CHF 66.35
+20.3%
14.8%CHF 85.43CHF 50.42n/a16
Nov ’25CHF 60.45
CHF 65.41
+8.2%
15.6%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 57.80
CHF 64.73
+12.0%
17.2%CHF 86.22CHF 49.02n/a15
Sep ’25CHF 58.70
CHF 65.22
+11.1%
16.8%CHF 87.78CHF 49.91n/a15
Aug ’25CHF 61.00
CHF 67.03
+9.9%
16.6%CHF 90.05CHF 51.20n/a15
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.4%
20.1%CHF 98.81CHF 52.31n/a15
Jun ’25CHF 57.70
CHF 69.93
+21.2%
20.3%CHF 99.37CHF 52.61n/a15
May ’25CHF 57.80
CHF 70.75
+22.4%
20.0%CHF 99.62CHF 52.74n/a15
Apr ’25CHF 64.46
CHF 75.14
+16.6%
19.8%CHF 103.82CHF 57.46n/a15
Mar ’25CHF 66.84
CHF 75.08
+12.3%
19.3%CHF 100.93CHF 55.86n/a15
Feb ’25CHF 88.15
CHF 80.67
-8.5%
16.5%CHF 100.14CHF 58.48n/a15
Jan ’25CHF 77.98
CHF 70.42
-9.7%
17.7%CHF 98.71CHF 46.24n/a16
Dec ’24CHF 74.20
CHF 69.90
-5.8%
17.0%CHF 99.69CHF 46.70n/a16
Nov ’24CHF 65.82
CHF 70.16
+6.6%
17.4%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.4516
Oct ’24CHF 64.10
CHF 72.53
+13.2%
18.8%CHF 105.63CHF 49.67CHF 57.8016
Sep ’24CHF 69.60
CHF 69.40
-0.3%
19.5%CHF 101.24CHF 47.61CHF 58.7017
Aug ’24CHF 74.78
CHF 68.47
-8.4%
19.7%CHF 100.32CHF 47.17CHF 61.0017
Jul ’24CHF 71.46
CHF 68.28
-4.4%
18.6%CHF 100.50CHF 47.24CHF 62.5017
Jun ’24CHF 76.62
CHF 68.59
-10.5%
18.6%CHF 100.84CHF 47.40CHF 57.7017
May ’24CHF 74.42
CHF 68.06
-8.6%
18.7%CHF 100.36CHF 47.18CHF 57.8017
Apr ’24CHF 63.06
CHF 63.52
+0.7%
18.5%CHF 86.45CHF 46.45CHF 64.4617
Mar ’24CHF 70.18
CHF 63.47
-9.6%
18.3%CHF 88.06CHF 47.31CHF 66.8417
Feb ’24CHF 64.66
CHF 57.41
-11.2%
18.7%CHF 84.68CHF 44.18CHF 88.1516
Jan ’24CHF 50.78
CHF 56.96
+12.2%
27.7%CHF 109.05CHF 40.15CHF 77.9816
Dec ’23CHF 58.12
CHF 59.19
+1.8%
28.7%CHF 111.69CHF 41.12CHF 74.2016
Nov ’23CHF 58.96
CHF 60.45
+2.5%
26.1%CHF 109.12CHF 42.69CHF 65.8216

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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