GB Group plc

Informe acción AIM:GBG

Capitalización de mercado: UK£860.7m

GB Group Valoración

¿Está GBG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GBG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GBG (£3.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£4.78)

Muy por debajo del valor justo: GBG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GBG?

Métrica clave: Como GBG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GBG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GBG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GBG?
Ratio precio-ventas (PS)3.1x
VentasUK£277.33m
Capitalización bursátilUK£860.73m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GBG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GBG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.9x
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.8x9.6%UK£692.1m
BYIT Bytes Technology Group
5.3x11.0%UK£1.1b
FDP FD Technologies
2x-11.6%UK£504.6m
CER Cerillion
13.7x11.0%UK£562.7m
GBG GB Group
3.1x6.1%UK£860.7m

Price-To-Sales vs. Similares: GBG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.1x) comparado con la media de empresas similares (6.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GBG con el de otras empresas de la industria GB Software ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RM. RM
0.4xn/aUS$83.18m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.21m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.02m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
GBG 3.1xPromedio de la industria 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GBG es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.1x) en comparación con la media de la industria UK Software (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GBG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GBG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.1x
Ratio PS justo 3.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GBG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GBG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£3.41
UK£4.18
+22.4%
13.2%UK£5.50UK£3.50n/a9
Nov ’25UK£3.43
UK£4.18
+21.7%
13.2%UK£5.50UK£3.50n/a9
Oct ’25UK£3.12
UK£4.23
+35.4%
13.4%UK£5.50UK£3.50n/a8
Sep ’25UK£3.44
UK£4.23
+23.0%
13.4%UK£5.50UK£3.50n/a8
Aug ’25UK£3.47
UK£4.23
+21.7%
13.4%UK£5.50UK£3.50n/a8
Jul ’25UK£3.37
UK£4.23
+25.4%
13.4%UK£5.50UK£3.50n/a8
Jun ’25UK£3.45
UK£3.97
+15.1%
16.4%UK£5.50UK£3.00n/a9
May ’25UK£2.94
UK£3.89
+32.2%
18.4%UK£5.50UK£3.00n/a9
Apr ’25UK£2.72
UK£3.87
+41.9%
18.8%UK£5.50UK£3.00n/a9
Mar ’25UK£2.87
UK£3.87
+34.8%
18.8%UK£5.50UK£3.00n/a9
Feb ’25UK£2.84
UK£3.87
+36.2%
18.8%UK£5.50UK£3.00n/a9
Jan ’25UK£2.74
UK£3.82
+39.5%
20.1%UK£5.50UK£3.00n/a9
Dec ’24UK£2.32
UK£4.03
+73.5%
23.0%UK£5.50UK£3.00n/a9
Nov ’24UK£2.40
UK£4.17
+73.8%
21.5%UK£5.50UK£3.00UK£3.439
Oct ’24UK£2.15
UK£4.21
+95.5%
20.6%UK£5.50UK£3.00UK£3.129
Sep ’24UK£2.24
UK£4.24
+88.9%
19.5%UK£5.50UK£3.00UK£3.4410
Aug ’24UK£2.53
UK£4.24
+67.7%
19.5%UK£5.50UK£3.00UK£3.4710
Jul ’24UK£2.29
UK£4.23
+84.5%
20.2%UK£5.50UK£2.85UK£3.3710
Jun ’24UK£2.96
UK£4.50
+51.9%
18.6%UK£6.00UK£3.35UK£3.4511
May ’24UK£3.26
UK£4.50
+38.1%
19.5%UK£6.00UK£3.35UK£2.9410
Apr ’24UK£3.00
UK£4.54
+51.3%
18.7%UK£6.00UK£3.35UK£2.7210
Mar ’24UK£3.41
UK£4.75
+39.3%
17.7%UK£6.00UK£3.35UK£2.8711
Feb ’24UK£3.49
UK£5.14
+47.5%
20.8%UK£7.20UK£3.50UK£2.8411
Jan ’24UK£3.15
UK£5.89
+87.2%
30.5%UK£10.75UK£3.75UK£2.7411
Dec ’23UK£3.42
UK£5.99
+75.3%
30.0%UK£10.75UK£3.75UK£2.3211
Nov ’23UK£3.80
UK£7.35
+93.5%
26.5%UK£10.75UK£4.00UK£2.4010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.34

7D

-7.5%

1Y

12.4%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.34

7D

-3.8%

1Y

-21.2%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.20

7D

0.8%

1Y

-19.2%