Sopra Steria Group Valoración
¿Está SOPP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SOPP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SOPP (€176.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€369.83)
Muy por debajo del valor justo: SOPP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SOPP?
Métrica clave: Como SOPP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de SOPP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.9x |
| Ganancias | €224.20m |
| Capitalización bursátil | €3.58b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de SOPP con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 17.6x | ||
SCT Softcat | 26.6x | 8.6% | UK£3.2b |
CCC Computacenter | 13.6x | 7.0% | UK£2.3b |
KNOS Kainos Group | 18.6x | 1.7% | UK£967.3m |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.7x | -7.3% | UK£355.1m |
SOPP Sopra Steria Group | 15.9x | 14.5% | €3.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: SOPP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de empresas similares (17.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de SOPP con el de otras empresas de la industria European IT ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: SOPP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de la industria UK IT (28.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de SOPP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 15.9x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SOPP para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €176.10 | €237.83 +35.1% | 7.9% | €260.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €179.95 | €238.45 +32.5% | 7.8% | €260.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €190.20 | €241.33 +26.9% | 8.2% | €263.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €170.50 | €242.08 +42.0% | 8.1% | €263.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €171.60 | €244.20 +42.3% | 6.0% | €263.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €264.33 0% | 9.4% | €290.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €266.83 0% | 9.9% | €291.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €260.58 0% | 10.0% | €291.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €262.45 0% | 10.6% | €300.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €263.51 0% | 10.0% | €300.00 | €212.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €235.40 0% | 10.0% | €272.00 | €200.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €236.26 0% | 9.7% | €272.00 | €200.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €189.45 | €236.26 +24.7% | 9.7% | €272.00 | €200.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | €235.51 0% | 10.1% | €272.00 | €200.00 | €179.95 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €237.22 0% | 10.4% | €285.00 | €200.00 | €190.20 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €237.22 0% | 10.4% | €285.00 | €200.00 | €170.50 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €235.56 0% | 11.6% | €285.00 | €189.00 | €171.60 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €223.13 0% | 9.8% | €243.00 | €188.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €223.25 0% | 9.8% | €244.00 | €188.00 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | €217.75 0% | 11.2% | €244.00 | €176.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | €188.70 | €215.50 +14.2% | 10.5% | €243.00 | €176.00 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | €179.50 | €209.00 +16.4% | 13.0% | €243.00 | €171.00 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | €151.30 | €186.13 +23.0% | 10.4% | €214.00 | €165.00 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | €143.40 | €186.13 +29.8% | 10.4% | €214.00 | €165.00 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | €149.00 | €188.33 +26.4% | 12.7% | €229.00 | €156.00 | €189.45 | 9 |
| Nov ’23 | €133.90 | €189.78 +41.7% | 12.9% | €229.00 | €156.00 | n/a | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Capgemini
€25.9b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPP
€151.40
7D
-1.7%
1Y
-17.2%
Truecaller
SEK 16.5b
Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.
0AA7
SEK 47.92
7D
2.2%
1Y
52.6%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€16.81
7D
-2.7%
1Y
-25.4%