Kainos Group plc

Informe acción LSE:KNOS

Capitalización de mercado: UK£1.0b

Kainos Group Valoración

¿Está KNOS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KNOS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KNOS (£8.14) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£7.49)

Muy por debajo del valor justo: KNOS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KNOS?

Métrica clave: Como KNOS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KNOS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KNOS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KNOS?
Ratio PE19.7x
GananciasUK£52.01m
Capitalización bursátilUK£1.05b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KNOS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KNOS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.3x
CCC Computacenter
13.5x7.0%UK£2.3b
FDM FDM Group (Holdings)
11.3x-7.3%UK£354.6m
SCT Softcat
26.6x8.6%UK£3.3b
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£152.5m
KNOS Kainos Group
19.7x1.7%UK£1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: KNOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con la media de empresas similares (21.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KNOS con el de otras empresas de la industria European IT ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KNOS 19.7xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies22PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KNOS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.7x) en comparación con la media de la industria UK IT (27.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KNOS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KNOS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.7x
Ratio PE justo 32.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KNOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KNOS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£8.14
UK£10.38
+27.5%
19.5%UK£15.10UK£7.25n/a11
Nov ’25UK£7.43
UK£11.23
+51.2%
14.4%UK£15.10UK£8.95n/a10
Oct ’25UK£8.63
UK£13.14
+52.3%
17.5%UK£17.50UK£10.00n/a10
Sep ’25UK£11.06
UK£13.91
+25.7%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Aug ’25UK£10.86
UK£13.91
+28.0%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Jul ’25UK£10.40
UK£14.04
+35.0%
20.1%UK£19.10UK£9.88n/a9
Jun ’25UK£11.52
UK£13.89
+20.6%
19.6%UK£19.10UK£9.88n/a10
May ’25UK£9.73
UK£13.54
+39.2%
24.6%UK£21.00UK£10.00n/a10
Apr ’25UK£9.66
UK£14.21
+47.2%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Mar ’25UK£10.86
UK£14.21
+30.9%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Feb ’25UK£11.35
UK£14.12
+24.4%
22.6%UK£21.00UK£10.00n/a9
Jan ’25UK£11.19
UK£14.44
+29.0%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Dec ’24UK£9.50
UK£14.44
+52.0%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Nov ’24UK£11.12
UK£15.66
+40.8%
16.1%UK£20.00UK£12.80UK£7.438
Oct ’24UK£11.49
UK£15.68
+36.5%
15.9%UK£20.00UK£12.99UK£8.638
Sep ’24UK£12.25
UK£15.27
+24.7%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£11.069
Aug ’24UK£12.96
UK£15.27
+17.8%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£10.869
Jul ’24UK£12.32
UK£15.20
+23.4%
17.7%UK£20.00UK£12.00UK£10.409
Jun ’24UK£13.00
UK£15.36
+18.2%
18.3%UK£20.00UK£12.00UK£11.529
May ’24UK£12.40
UK£15.72
+26.8%
16.6%UK£20.00UK£12.38UK£9.739
Apr ’24UK£13.82
UK£15.72
+13.7%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£9.6610
Mar ’24UK£13.97
UK£15.72
+12.5%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£10.8610
Feb ’24UK£14.66
UK£15.72
+7.2%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£11.3510
Jan ’24UK£15.43
UK£15.37
-0.4%
11.5%UK£18.17UK£12.00UK£11.199
Dec ’23UK£16.14
UK£15.73
-2.5%
15.1%UK£21.50UK£12.00UK£9.5010
Nov ’23UK£12.82
UK£14.91
+16.3%
19.5%UK£21.50UK£12.00UK£11.128

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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