Kainos Group plc

Informe acción LSE:KNOS

Capitalización de mercado: UK£970.8m

Kainos Group Valoración

¿Está KNOS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KNOS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KNOS (£7.72) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£7.42)

Muy por debajo del valor justo: KNOS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KNOS?

Métrica clave: Como KNOS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KNOS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KNOS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KNOS?
Ratio PE18.7x
GananciasUK£52.01m
Capitalización bursátilUK£970.79m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KNOS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KNOS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.3x
CCC Computacenter
12.9x6.4%UK£2.2b
FDM FDM Group (Holdings)
10.9x-7.3%UK£332.2m
SCT Softcat
25.5x8.6%UK£3.0b
ECK Eckoh
43.8x18.7%UK£154.8m
KNOS Kainos Group
18.7x1.5%UK£970.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: KNOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con la media de empresas similares (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KNOS con el de otras empresas de la industria European IT ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KNOS 18.7xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies24PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KNOS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.7x) en comparación con la media de la industria UK IT (26.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KNOS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KNOS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.7x
Ratio PE justo 32.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KNOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KNOS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£7.72
UK£10.38
+34.4%
19.5%UK£15.10UK£7.25n/a11
Dec ’25UK£7.76
UK£10.38
+33.7%
19.5%UK£15.10UK£7.25n/a11
Nov ’25UK£7.43
UK£11.23
+51.2%
14.4%UK£15.10UK£8.95n/a10
Oct ’25UK£8.63
UK£13.14
+52.3%
17.5%UK£17.50UK£10.00n/a10
Sep ’25UK£11.06
UK£13.91
+25.7%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Aug ’25UK£10.86
UK£13.91
+28.0%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Jul ’25UK£10.40
UK£14.04
+35.0%
20.1%UK£19.10UK£9.88n/a9
Jun ’25UK£11.52
UK£13.89
+20.6%
19.6%UK£19.10UK£9.88n/a10
May ’25UK£9.73
UK£13.54
+39.2%
24.6%UK£21.00UK£10.00n/a10
Apr ’25UK£9.66
UK£14.21
+47.2%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Mar ’25UK£10.86
UK£14.21
+30.9%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Feb ’25UK£11.35
UK£14.12
+24.4%
22.6%UK£21.00UK£10.00n/a9
Jan ’25UK£11.19
UK£14.44
+29.0%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Dec ’24UK£9.50
UK£14.44
+52.0%
21.9%UK£21.00UK£10.00UK£7.769
Nov ’24UK£11.12
UK£15.66
+40.8%
16.1%UK£20.00UK£12.80UK£7.438
Oct ’24UK£11.49
UK£15.68
+36.5%
15.9%UK£20.00UK£12.99UK£8.638
Sep ’24UK£12.25
UK£15.27
+24.7%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£11.069
Aug ’24UK£12.96
UK£15.27
+17.8%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£10.869
Jul ’24UK£12.32
UK£15.20
+23.4%
17.7%UK£20.00UK£12.00UK£10.409
Jun ’24UK£13.00
UK£15.36
+18.2%
18.3%UK£20.00UK£12.00UK£11.529
May ’24UK£12.40
UK£15.72
+26.8%
16.6%UK£20.00UK£12.38UK£9.739
Apr ’24UK£13.82
UK£15.72
+13.7%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£9.6610
Mar ’24UK£13.97
UK£15.72
+12.5%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£10.8610
Feb ’24UK£14.66
UK£15.72
+7.2%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£11.3510
Jan ’24UK£15.43
UK£15.37
-0.4%
11.5%UK£18.17UK£12.00UK£11.199
Dec ’23UK£16.14
UK£15.73
-2.5%
15.1%UK£21.50UK£12.00UK£9.5010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 23:40
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Kainos Group plc está cubierta por 15 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Benjamin MayBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Aditya BuddhavarapuBofA Global Research