Oracle Corporation

Informe acción BATS-CHIXE:ORCD

Capitalización de mercado: €297.6b

Oracle Valoración

¿Está ORCD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORCD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ORCD (€111.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€131.55)

Muy por debajo del valor justo: ORCD cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORCD?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ORCD. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos7.6x
Valor empresarial/EBITDA19.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORCD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORCD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares60.2x
DARK Darktrace
43.4x6.2%UK£3.8b
SGE Sage Group
56.7x17.4%UK£12.0b
NOW ServiceNow
77.7x7.1%US$148.5b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
ORCD Oracle
30.1x14.6%€322.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ORCD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.7x) comparado con la media de empresas similares (57.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORCD con el de otras empresas de la industria GB Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORCD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.7x) comparado con la media de la industria UK Software (37.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORCD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORCD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ORCD para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORCD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€108.12
€127.64
+18.1%
13.1%€149.15€77.37n/a28
May ’25€108.44
€126.51
+16.7%
12.9%€147.73€76.63n/a29
Apr ’25n/a
€126.51
0%
12.9%€147.73€76.63n/a29
Mar ’25€103.44
€114.34
+10.5%
12.5%€138.03€76.38n/a30
Feb ’25€103.72
€114.34
+10.2%
12.5%€138.03€76.38n/a30
Jan ’25€95.85
€111.46
+16.3%
13.6%€135.08€74.74n/a29
Dec ’24€106.00
€117.22
+10.6%
13.9%€137.82€69.83n/a29
Nov ’24€99.15
€120.03
+21.1%
13.8%€140.67€71.27n/a30
Oct ’24€99.64
€121.95
+22.4%
12.7%€141.63€71.76n/a30
Sep ’24€111.26
€116.62
+4.8%
13.7%€137.78€69.81n/a29
Aug ’24€106.66
€114.84
+7.7%
13.6%€136.41€69.11n/a29
Jul ’24n/a
€114.72
0%
14.5%€138.02€69.93n/a28
Jun ’24n/a
€91.14
0%
14.1%€112.28€62.69n/a27
May ’24n/a
€88.46
0%
14.1%€109.48€61.12€108.4427
Apr ’24n/a
€88.84
0%
13.7%€110.63€61.77n/a27
Mar ’24n/a
€84.39
0%
17.4%€110.52€50.66€103.4428
Feb ’24n/a
€84.39
0%
17.4%€110.52€50.66€103.7228
Jan ’24n/a
€84.25
0%
17.1%€113.21€51.89€95.8526
Dec ’23n/a
€86.81
0%
19.0%€121.67€55.76€106.0026
Nov ’23n/a
€86.81
0%
19.0%€121.67€55.76€99.1526
Oct ’23n/a
€87.51
0%
15.6%€114.74€66.85€99.6424
Sep ’23n/a
€85.65
0%
16.1%€113.10€65.89€111.2623
Aug ’23n/a
€84.81
0%
15.8%€112.99€65.83€106.6622
Jul ’23n/a
€83.39
0%
15.3%€110.12€64.16n/a23
Jun ’23n/a
€84.40
0%
16.1%€117.39€58.70n/a22
May ’23n/a
€81.42
0%
16.3%€114.09€57.05n/a23

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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