Windward Ltd.

Informe acción AIM:WNWD

Capitalización de mercado: UK£109.0m

Windward Valoración

¿Está WNWD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WNWD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WNWD (£1.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£2.5)

Muy por debajo del valor justo: WNWD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WNWD?

Métrica clave: Como WNWD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de WNWD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WNWD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de WNWD?
Ratio precio-ventas (PS)4.1x
VentasUS$33.09m
Capitalización bursátilUS$136.84m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de WNWD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de WNWD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
IGP Intercede Group
5.1x-6.3%UK£102.6m
OMG Oxford Metrics
1.8x1.7%UK£82.4m
SPE Sopheon
3.5x7.7%UK£106.6m
PULS Pulsar Group
1.2x6.1%UK£75.3m
WNWD Windward
4.1x17.1%UK£109.0m

Price-To-Sales vs. Similares: WNWD es cara según su ratio Price-To-Sales (4.1x) en comparación con la media de empresas similares (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de WNWD con el de otras empresas de la industria GB Software ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RM. RM
0.4xn/aUS$83.60m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.92m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
WNWD 4.1xPromedio de la industria 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: WNWD es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.1x) en comparación con la media de la industria UK Software (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de WNWD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS WNWD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.1x
Ratio PS justo 3.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: WNWD es cara según su ratio Price-To-Sales (4.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WNWD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£1.23
UK£1.72
+40.1%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Nov ’25UK£1.40
UK£1.72
+22.6%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Oct ’25UK£1.30
UK£1.72
+32.1%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Sep ’25UK£1.38
UK£1.72
+24.8%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Aug ’25UK£1.03
UK£1.51
+47.0%
10.1%UK£1.72UK£1.37n/a3
Jul ’25UK£0.97
UK£1.43
+48.0%
3.4%UK£1.49UK£1.37n/a3
Jun ’25UK£0.99
UK£1.43
+44.4%
3.4%UK£1.49UK£1.37n/a3
May ’25UK£1.01
UK£1.42
+41.6%
2.9%UK£1.47UK£1.37n/a3
Apr ’25UK£1.10
UK£1.42
+29.4%
2.9%UK£1.47UK£1.37n/a3
Mar ’25UK£1.12
UK£1.36
+21.1%
4.2%UK£1.43UK£1.29n/a3
Feb ’25UK£1.10
UK£1.36
+23.3%
4.2%UK£1.43UK£1.29n/a3
Jan ’25UK£0.83
UK£1.19
+42.5%
3.4%UK£1.23UK£1.15n/a2
Oct ’24UK£0.61
UK£1.07
+74.6%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.302
Sep ’24UK£0.47
UK£1.07
+124.2%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.382
Aug ’24UK£0.53
UK£1.07
+102.9%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.032
Jul ’24UK£0.53
UK£1.07
+102.9%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.972
Jun ’24UK£0.40
UK£1.07
+166.2%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.992
May ’24UK£0.46
UK£1.07
+131.5%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.012
Apr ’24UK£0.40
UK£1.07
+166.2%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.102
Jan ’24UK£0.65
UK£1.99
+205.4%
25.9%UK£2.50UK£1.47UK£0.832
Dec ’23UK£0.65
UK£1.99
+205.4%
25.9%UK£2.50UK£1.47UK£0.782
Nov ’23UK£0.60
UK£1.99
+230.8%
25.9%UK£2.50UK£1.47UK£0.662

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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