ActiveOps Plc

Informe acción AIM:AOM

Capitalización de mercado: UK£80.3m

ActiveOps Valoración

¿Está AOM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AOM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AOM (£1.13) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£0.9)

Muy por debajo del valor justo: AOM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AOM?

Métrica clave: Como AOM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AOM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AOM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AOM?
Ratio PE61.2x
GananciasUK£1.31m
Capitalización bursátilUK£80.28m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AOM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AOM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.5x
OMG Oxford Metrics
16.3x1.8%UK£82.7m
ELCO Eleco
39.9x25.2%UK£116.1m
IGP Intercede Group
17.9x-50.7%UK£107.6m
NET Netcall
28.1xn/aUK£164.3m
AOM ActiveOps
61.2x-19.8%UK£80.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: AOM es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.2x) en comparación con la media de empresas similares (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AOM con el de otras empresas de la industria GB Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.48m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AOM 61.2xPromedio de la industria 35.0xNo. of Companies5PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AOM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (61.2x) en comparación con la media de la industria UK Software (35x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AOM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AOM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 61.2x
Ratio PE justo 19.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AOM es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AOM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£1.13
UK£1.67
+48.1%
7.5%UK£1.80UK£1.50n/a3
Nov ’25UK£1.26
UK£1.60
+27.0%
8.8%UK£1.80UK£1.50n/a3
Oct ’25UK£1.18
UK£1.60
+36.2%
8.8%UK£1.80UK£1.50n/a3
Sep ’25UK£1.38
UK£1.60
+16.4%
8.8%UK£1.80UK£1.50n/a3
Aug ’25UK£1.35
UK£1.60
+19.0%
8.8%UK£1.80UK£1.50n/a3
Jul ’25UK£1.04
UK£1.58
+52.2%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
Jun ’25UK£1.02
UK£1.58
+55.2%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
May ’25UK£1.07
UK£1.58
+47.9%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
Apr ’25UK£1.01
UK£1.58
+56.7%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
Mar ’25UK£1.07
UK£1.58
+47.9%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
Feb ’25UK£0.97
UK£1.58
+62.4%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
Jan ’25UK£0.93
UK£1.41
+52.4%
17.1%UK£1.65UK£1.08n/a3
Dec ’24UK£0.90
UK£1.41
+56.7%
17.1%UK£1.65UK£1.08n/a3
Nov ’24UK£0.81
UK£1.41
+75.2%
17.1%UK£1.65UK£1.08UK£1.263
Oct ’24UK£0.89
UK£1.41
+58.4%
17.1%UK£1.65UK£1.08UK£1.183
Sep ’24UK£0.90
UK£1.41
+57.5%
17.1%UK£1.65UK£1.08UK£1.383
Aug ’24UK£1.13
UK£1.41
+25.3%
17.1%UK£1.65UK£1.08UK£1.353
Jul ’24UK£0.82
UK£1.55
+89.0%
3.2%UK£1.60UK£1.50UK£1.042
Jun ’24UK£0.87
UK£1.39
+60.2%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£1.023
May ’24UK£0.84
UK£1.39
+65.9%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£1.073
Apr ’24UK£0.81
UK£1.39
+71.0%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£1.013
Mar ’24UK£0.95
UK£1.39
+45.9%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£1.073
Feb ’24UK£0.83
UK£1.39
+67.9%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£0.973
Jan ’24UK£0.77
UK£1.39
+82.1%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£0.933
Dec ’23UK£0.73
UK£1.39
+89.6%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£0.903
Nov ’23UK£0.74
UK£1.39
+87.0%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£0.813

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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