Wolfspeed, Inc.

Informe acción LSE:0I4Q

Capitalización de mercado: US$976.6m

Wolfspeed Valoración

¿Está 0I4Q infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0I4Q si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 0I4Q para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 0I4Q para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0I4Q?

Métrica clave: Como 0I4Q no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0I4Q. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0I4Q por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0I4Q?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasUS$804.50m
Capitalización bursátilUS$976.58m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0I4Q con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0I4Q frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.6x
AWE Alphawave IP Group
5.1x28.2%UK£935.9m
CML CML Microsystems
1.7xn/aUK£41.2m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.5m
CYAN CyanConnode Holdings
2.1x47.0%UK£39.6m
0I4Q Wolfspeed
1.2x23.0%US$976.6m

Price-To-Sales vs. Similares: 0I4Q es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0I4Q con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0I4Q 1.2xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0I4Q es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de la industria UK Semiconductor (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0I4Q comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0I4Q vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0I4Q es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0I4Q de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.45
US$13.28
+105.9%
34.5%US$20.00US$6.00n/a15
Jan ’26US$6.59
US$13.95
+111.7%
30.7%US$20.00US$6.00n/a15
Dec ’25US$9.58
US$13.95
+45.6%
30.7%US$20.00US$6.00n/a15
Nov ’25US$13.21
US$17.69
+33.9%
32.4%US$30.34US$8.00n/a16
Oct ’25US$8.93
US$19.64
+120.0%
30.8%US$30.34US$8.00n/a16
Sep ’25US$10.07
US$20.08
+99.4%
26.9%US$30.34US$14.00n/a16
Aug ’25US$16.68
US$31.02
+85.9%
27.4%US$48.00US$20.00n/a16
Jul ’25US$22.42
US$30.66
+36.8%
27.3%US$48.00US$20.00n/a17
Jun ’25US$25.30
US$31.54
+24.7%
27.7%US$52.00US$22.00n/a17
May ’25US$26.49
US$36.44
+37.6%
27.1%US$57.00US$25.00n/a18
Apr ’25US$29.23
US$40.94
+40.0%
23.4%US$57.00US$25.00n/a17
Mar ’25US$28.62
US$41.18
+43.9%
23.8%US$57.00US$25.00n/a16
Feb ’25US$29.04
US$42.18
+45.3%
21.0%US$57.00US$25.00n/a16
Jan ’25US$43.88
US$44.47
+1.3%
21.5%US$60.00US$27.00US$6.5918
Dec ’24US$39.38
US$44.47
+12.9%
21.5%US$60.00US$27.00US$9.5818
Nov ’24US$32.86
US$44.47
+35.3%
21.5%US$60.00US$27.00US$13.2118
Oct ’24US$38.07
US$57.58
+51.2%
17.8%US$80.00US$42.00US$8.9318
Sep ’24US$45.97
US$59.06
+28.5%
17.5%US$80.00US$44.00US$10.0718
Aug ’24US$64.48
US$65.23
+1.2%
18.5%US$80.00US$45.00US$16.6818
Jul ’24US$55.63
US$65.58
+17.9%
20.9%US$87.00US$45.00US$22.4219
Jun ’24US$49.02
US$65.68
+34.0%
20.8%US$87.00US$45.00US$25.3019
May ’24US$46.23
US$68.67
+48.5%
17.2%US$87.00US$45.00US$26.4918
Apr ’24US$66.21
US$92.58
+39.8%
16.2%US$115.00US$60.00US$29.2319
Mar ’24US$75.05
US$92.58
+23.4%
16.2%US$115.00US$60.00US$28.6219
Feb ’24US$80.06
US$92.58
+15.6%
16.2%US$115.00US$60.00US$29.0419
Jan ’24US$68.54
US$98.61
+43.9%
13.3%US$118.00US$65.00US$43.8819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$13.64
Fair Value
52.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/21 10:50
Precio de las acciones al final del día2025/01/17 00:00
Beneficios2024/09/29
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Wolfspeed, Inc. está cubierta por 61 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Alexi UngerArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
Amir RozwadowskiBarclays